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| 骑士乳业(832786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,444.73 | 20,306.29 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 838.70 | 4,932.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 38,283.43 | 25,238.84 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,178.66 | 19,224.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,592.21 | 1,085.64 | |||
| 支付的各项税费 | 1,027.70 | 576.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,198.48 | 1,791.99 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 38,997.04 | 22,678.94 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -713.61 | 2,559.90 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 512.20 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.86 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 758.51 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 5,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,346.58 | 5,000.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,153.18 | 7,574.25 | |||
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53.63 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,706.81 | 7,574.25 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,639.76 | -2,574.25 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 15,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 15,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,465.00 | 5,620.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.00 | 116.47 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.67 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,747.67 | 5,736.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,247.67 | 9,263.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,678.48 | 9,249.17 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,138.94 | 3,138.94 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,817.42 | 12,388.11 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,477.85 | 3,806.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 54.04 | 107.44 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,673.55 | 813.03 | |||
| 无形资产摊销 | 64.30 | 5.37 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 64.17 | 13.86 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,524.08 | 2,857.93 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 13.20 | -18.71 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 129.29 | 116.47 | |||
| 投资损失 | -75.86 | -14.96 | |||
| 递延所得税资产减少 | -95.03 | -33.03 | |||
| 递延所得税负债增加 | -3.30 | 1.38 | |||
| 存货的减少 | 831.23 | 157.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,392.21 | -7,193.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,303.96 | 1,940.94 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -6,674.95 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -713.61 | 2,559.90 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,817.42 | 12,388.11 | |||
| 现金的期初余额 | 3,138.94 | 3,138.94 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,678.48 | 9,249.17 | |||
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