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| 生物谷(833266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,559.74 | 7,814.91 | 8,401.29 | 8,940.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,097.71 | 24,207.97 | 25,666.80 | -- | |
| 应收票据 | 4,171.91 | -- | -- | 4,065.87 | |
| 应收账款 | 19,925.80 | -- | -- | 18,400.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,820.12 | 1,951.91 | 1,095.34 | 883.11 | |
| 其他应收款(合计) | 233.76 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 2,515.07 | 497.68 | 268.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,699.61 | 11,019.89 | 9,908.78 | 10,227.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,238.93 | 2,309.48 | 1,795.49 | 2,339.46 | |
| 流动资产合计 | 54,649.87 | 49,819.23 | 47,365.38 | 45,125.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 914.58 | 1,020.38 | 1,020.38 | 1,020.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 793.61 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 793.61 | 645.01 | 407.22 | 238.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,000.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,000.14 | 48,553.62 | 49,060.54 | 49,477.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,347.43 | 13,376.62 | 13,451.10 | 13,531.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 50.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,755.87 | 3,083.92 | 2,631.66 | 2,900.29 | |
| 其他非流动资产 | 114.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,976.70 | 66,679.55 | 66,570.90 | 67,168.28 | |
| 资产总计 | 120,626.57 | 116,498.78 | 113,936.28 | 112,293.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,313.28 | 2,656.28 | 979.23 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,313.28 | -- | -- | 1,035.86 | |
| 预收款项 | 187.38 | 46.48 | 60.59 | 86.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 779.92 | 358.20 | 393.60 | 334.33 | |
| 应交税费 | 2,802.58 | 1,934.32 | 1,134.83 | 1,456.07 | |
| 其他应付款(合计) | 11,181.57 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.79 | -- | -- | 5.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,176.78 | 10,992.16 | 11,446.00 | 10,972.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,264.72 | 17,987.44 | 15,514.25 | 15,390.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,061.41 | 15,890.93 | 16,032.34 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 16,238.51 | |
| 非流动负债合计 | 17,061.41 | 16,890.93 | 18,032.34 | 18,238.51 | |
| 负债合计 | 35,326.13 | 34,878.37 | 33,546.59 | 33,628.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,115.10 | 12,115.10 | 12,115.10 | 12,115.10 | |
| 资本公积 | 36,885.69 | 36,885.69 | 36,885.69 | 36,885.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,564.03 | 3,727.60 | 3,727.60 | 3,727.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,735.61 | 28,892.01 | 27,661.30 | 25,936.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,300.44 | 81,620.41 | 80,389.69 | 78,664.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,300.44 | 81,620.41 | 80,389.69 | 78,664.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,626.57 | 116,498.78 | 113,936.28 | 112,293.45 | |
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