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| 生物谷(833266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,555.52 | 15,510.67 | 13,727.04 | 11,694.37 | 13,680.54 |
| 交易性金融资产 | 5,106.88 | 5,106.88 | 8,111.55 | 8,111.55 | 5,512.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,563.36 | 14,234.23 | 14,658.02 | 16,214.32 | 17,963.40 |
| 应收票据 | 705.37 | 1,050.24 | 632.32 | 471.30 | 558.24 |
| 应收账款 | 11,857.99 | 13,183.99 | 14,025.71 | 15,743.02 | 17,405.16 |
| 应收款项融资 | 3,500.76 | 4,113.05 | 4,555.69 | 5,357.51 | 4,719.76 |
| 预付款项 | 453.41 | 277.30 | 414.75 | 649.65 | 770.18 |
| 其他应收款(合计) | 12,622.79 | 12,628.33 | 14,959.17 | 14,973.07 | 17,045.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,628.33 | -- | 14,973.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,825.62 | 10,824.50 | 9,676.75 | 8,375.80 | 7,947.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.45 | 5.12 | 19.83 | 19.83 | 19.94 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 589.63 | 1,044.45 | 606.19 | 622.53 | 830.33 |
| 流动资产合计 | 65,223.43 | 63,744.52 | 66,729.00 | 66,018.64 | 68,490.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,945.64 | 2,945.77 | 2,997.90 | 2,997.09 | 3,001.98 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,289.83 | 12,237.33 | 25,812.67 | 24,099.57 | 20,902.58 |
| 在建工程 | -- | 12,237.33 | -- | 24,099.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,175.01 | 29,574.43 | 15,371.62 | 15,601.42 | 15,777.93 |
| 固定资产净额 | -- | 29,574.43 | -- | 15,601.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 756.73 | 983.64 | 388.67 | 615.15 | 675.14 |
| 无形资产 | 9,363.18 | 9,442.80 | 9,525.62 | 9,610.04 | 9,694.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,942.04 | 3,006.13 | 3,114.71 | 2,944.34 | 2,692.00 |
| 其他非流动资产 | 555.17 | 385.59 | 537.66 | 1,665.36 | 2,220.73 |
| 非流动资产合计 | 59,277.59 | 59,825.70 | 59,308.84 | 59,092.97 | 56,524.81 |
| 资产总计 | 124,501.02 | 123,570.22 | 126,037.84 | 125,111.62 | 125,014.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,980.01 | 2,857.60 | 2,355.38 | 1,835.99 | 2,316.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,980.01 | 2,857.60 | 2,355.38 | 1,835.99 | 2,316.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 427.89 | 1,137.06 | 320.23 | 448.30 | 446.84 |
| 应交税费 | 835.74 | 500.34 | 1,125.37 | 676.60 | 762.81 |
| 其他应付款(合计) | 2,135.07 | 1,322.73 | 2,374.54 | 2,475.28 | 1,187.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,322.73 | -- | 2,475.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,356.56 | 3,573.68 | 2,581.41 | 1,670.55 | 1,835.23 |
| 其他流动负债 | 137.47 | 221.68 | 48.33 | 236.08 | 219.82 |
| 流动负债合计 | 9,985.68 | 9,910.41 | 8,869.34 | 7,449.08 | 6,823.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,250.00 | 5,250.00 | 6,750.00 | 7,875.00 | 7,875.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 119.43 | 136.24 | 92.83 | 178.33 | 117.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 16.03 | 16.03 | 113.34 | 148.53 | 1.88 |
| 长期递延收益 | 8,129.12 | 8,309.71 | 8,464.23 | 8,715.67 | 8,885.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,514.59 | 13,711.99 | 15,420.39 | 16,917.53 | 16,879.72 |
| 负债合计 | 23,500.26 | 23,622.40 | 24,289.73 | 24,366.61 | 23,703.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 资本公积 | 39,660.01 | 39,660.01 | 44,231.54 | 44,231.54 | 44,231.54 |
| 减：库存股 | 514.07 | 514.07 | 5,485.59 | 5,485.59 | 5,485.59 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,824.23 | 6,824.23 | 6,824.23 | 6,824.23 | 6,824.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,630.58 | 41,577.66 | 43,377.94 | 42,374.84 | 42,941.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,000.75 | 99,947.83 | 101,748.11 | 100,745.01 | 101,311.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,000.75 | 99,947.83 | 101,748.11 | 100,745.01 | 101,311.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,501.02 | 123,570.22 | 126,037.84 | 125,111.62 | 125,014.90 |
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