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| 德瑞锂电(833523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,787.68 | 20,651.63 | 19,390.75 | 5,041.16 | |
| 交易性金融资产 | 1,098.48 | 977.43 | 991.78 | 3,015.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,909.95 | 4,798.67 | 3,553.68 | 3,671.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,909.95 | 4,798.67 | 3,553.68 | 3,671.43 | |
| 应收款项融资 | 125.84 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 205.67 | 155.01 | 149.86 | 371.26 | |
| 其他应收款(合计) | 14.90 | 15.00 | 10.59 | 10.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14.90 | -- | 10.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,659.41 | 3,587.10 | 3,556.52 | 2,742.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 120.29 | 56.54 | 91.02 | 294.53 | |
| 流动资产合计 | 31,922.24 | 30,241.40 | 27,744.19 | 15,147.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 938.32 | 1,361.69 | 7,073.86 | 6,051.76 | |
| 在建工程 | 938.32 | -- | 7,073.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,860.08 | 9,189.78 | 2,079.79 | 2,053.01 | |
| 固定资产净额 | 10,860.08 | -- | 2,079.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 323.51 | 377.43 | 431.35 | -- | |
| 无形资产 | 543.86 | 547.07 | 550.27 | 553.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 82.47 | 63.49 | 41.47 | 51.84 | |
| 递延所得税资产 | 91.91 | 89.60 | 79.79 | 80.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,729.34 | 3,192.30 | 2,992.75 | 1,729.75 | |
| 非流动资产合计 | 15,569.50 | 14,821.36 | 13,249.27 | 10,520.68 | |
| 资产总计 | 47,491.74 | 45,062.75 | 40,993.46 | 25,667.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,733.99 | 4,851.14 | 4,695.31 | 3,413.73 | |
| 应付票据 | 1,385.00 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 应付账款 | 4,348.99 | 4,691.14 | 4,535.31 | 3,413.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,429.94 | 928.61 | 736.38 | 490.75 | |
| 应交税费 | 168.44 | 235.87 | 147.55 | 257.26 | |
| 其他应付款(合计) | 16.86 | 8.13 | 7.78 | 613.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 599.24 | |
| 其他应付款 | 16.86 | -- | 7.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 218.06 | 228.73 | 228.73 | -- | |
| 其他流动负债 | 1.00 | 0.69 | 0.93 | 2.01 | |
| 流动负债合计 | 7,619.20 | 6,300.09 | 5,852.64 | 4,856.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 112.84 | 155.15 | 207.52 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40.56 | 22.40 | 24.56 | 2.31 | |
| 长期递延收益 | 18.31 | 19.20 | 20.09 | 20.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171.72 | 196.75 | 252.17 | 23.29 | |
| 负债合计 | 7,790.92 | 6,496.84 | 6,104.80 | 4,879.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,792.41 | 7,792.41 | 7,557.63 | 5,992.43 | |
| 资本公积 | 16,039.46 | 16,039.46 | 14,004.50 | 2,491.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,094.14 | 1,632.60 | 1,632.60 | 1,632.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,774.81 | 13,101.45 | 11,693.93 | 10,672.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,700.82 | 38,565.92 | 34,888.66 | 20,788.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,700.82 | 38,565.92 | 34,888.66 | 20,788.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,491.74 | 45,062.75 | 40,993.46 | 25,667.73 | |
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