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| 德瑞锂电(833523) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,702.25 | 14,324.72 | 14,383.30 | 22,032.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 904.79 | 1,097.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,485.66 | 7,758.58 | 5,945.52 | 3,404.04 | |
| 应收票据 | 1,144.20 | 5.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,341.45 | 7,753.58 | 5,945.52 | 3,404.04 | |
| 应收款项融资 | -- | 13.00 | 35.00 | 48.00 | |
| 预付款项 | 258.35 | 1,018.08 | 2,012.58 | 2,212.84 | |
| 其他应收款(合计) | 10.37 | 10.90 | 14.90 | 14.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10.37 | -- | 14.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,050.43 | 8,270.27 | 6,394.25 | 4,823.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 458.04 | 171.78 | 161.00 | 100.14 | |
| 流动资产合计 | 32,967.27 | 31,567.33 | 29,851.35 | 33,733.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 230.41 | 39.62 | 964.39 | 959.22 | |
| 在建工程 | 230.41 | -- | 964.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,063.03 | 15,445.83 | 14,383.21 | 11,157.60 | |
| 固定资产净额 | 16,063.03 | -- | 14,383.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 140.43 | 215.68 | 269.59 | |
| 无形资产 | 532.38 | 535.64 | 538.72 | 540.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 83.86 | 80.95 | 83.21 | 71.28 | |
| 递延所得税资产 | 152.87 | 265.73 | 98.66 | 78.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,346.09 | 1,118.57 | 708.74 | 2,629.31 | |
| 非流动资产合计 | 18,408.64 | 17,626.77 | 16,992.61 | 15,706.51 | |
| 资产总计 | 51,375.91 | 49,194.10 | 46,843.95 | 49,440.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 281.32 | 1,014.38 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,895.36 | 7,699.41 | 7,457.16 | 7,349.75 | |
| 应付票据 | 2,323.99 | 2,857.99 | 3,180.00 | 3,905.00 | |
| 应付账款 | 4,571.37 | 4,841.42 | 4,277.16 | 3,444.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,321.52 | 1,033.69 | 962.58 | 974.28 | |
| 应交税费 | 435.61 | 709.87 | 507.03 | 185.33 | |
| 其他应付款(合计) | 14.33 | 18.35 | 19.56 | 18.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14.33 | -- | 19.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 141.23 | 223.13 | 220.58 | |
| 其他流动负债 | 1,145.87 | 1.33 | 0.71 | 0.87 | |
| 流动负债合计 | 10,117.53 | 10,687.23 | 9,225.70 | 8,939.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 56.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 99.39 | -- | 11.51 | 40.39 | |
| 长期递延收益 | 14.74 | 15.63 | 16.52 | 17.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114.13 | 15.63 | 28.03 | 114.56 | |
| 负债合计 | 10,231.66 | 10,702.86 | 9,253.73 | 9,054.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,792.41 | 7,792.41 | 7,792.41 | 7,792.41 | |
| 资本公积 | 14,604.73 | 16,039.46 | 16,039.46 | 16,039.46 | |
| 减：库存股 | -- | 2,966.31 | 2,966.31 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,535.50 | 2,094.14 | 2,094.14 | 2,094.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,211.62 | 15,531.54 | 14,630.53 | 14,459.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,144.26 | 38,491.24 | 37,590.22 | 40,385.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,144.26 | 38,491.24 | 37,590.22 | 40,385.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,375.91 | 49,194.10 | 46,843.95 | 49,440.35 | |
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