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科创新材(833580) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 165.68 | 195.78 | |||
交易性金融资产 | 1,091.38 | 1,354.49 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | 7,689.96 | |||
应收票据 | 2,424.62 | 2,257.00 | |||
应收账款 | 4,523.31 | 5,432.96 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 172.28 | -- | |||
其他应收款(合计) | -- | 40.07 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 30.52 | 40.07 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,550.04 | 1,477.35 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 9,957.83 | 10,757.65 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 35.88 | |||
在建工程 | 69.31 | 35.88 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 1,280.66 | |||
固定资产净额 | 1,320.49 | 1,280.66 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,366.07 | 1,380.72 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 179.29 | 120.53 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 2,935.17 | 2,817.79 | |||
资产总计 | 12,892.99 | 13,575.44 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 738.80 | 995.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | 1,395.01 | |||
应付票据 | 334.00 | 89.57 | |||
应付账款 | 906.79 | 1,305.44 | |||
预收款项 | 18.88 | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 187.95 | 35.72 | |||
应交税费 | 227.18 | 172.38 | |||
其他应付款(合计) | -- | 1,288.24 | |||
应付利息 | 15.69 | 29.69 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 720.15 | 1,258.55 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 3,149.43 | 3,886.34 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 3,149.43 | 3,886.34 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
资本公积 | 2,656.79 | 2,656.78 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 262.24 | 158.51 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 1,824.53 | 1,867.28 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 9,743.56 | 9,682.58 | |||
少数股东权益 | -- | 6.52 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,743.56 | 9,689.09 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,892.99 | 13,575.44 |
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