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科创新材(833580) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,579.99 | 2,160.42 | 703.06 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 8,760.56 | 8,326.79 | 8,155.57 | ||
应收票据 | 1,561.84 | 1,685.31 | 1,582.96 | ||
应收账款 | 7,198.72 | 6,641.48 | 6,572.60 | ||
应收款项融资 | 1,969.08 | 2,072.80 | 1,220.51 | ||
预付款项 | 543.36 | 804.95 | 762.05 | ||
其他应收款(合计) | 76.03 | 111.31 | 2,096.19 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 76.03 | 111.31 | 2,096.19 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,301.16 | 5,152.98 | 4,852.75 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 164.15 | 154.72 | 126.42 | ||
流动资产合计 | 18,394.32 | 18,783.96 | 17,916.54 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 241.62 | 111.64 | 355.95 | ||
在建工程 | 241.62 | 111.64 | 355.95 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 5,503.82 | 5,517.32 | 5,365.06 | ||
固定资产净额 | 5,503.82 | 5,517.32 | 5,365.06 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 63.73 | 66.53 | 71.03 | ||
无形资产 | 1,249.10 | 1,256.95 | 1,264.80 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 239.40 | 211.69 | 170.28 | ||
其他非流动资产 | 24.82 | 120.89 | -- | ||
非流动资产合计 | 7,322.50 | 7,285.02 | 7,227.14 | ||
资产总计 | 25,716.81 | 26,068.99 | 25,143.68 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,095.00 | 2,575.00 | 2,177.40 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,244.17 | 1,040.48 | 1,475.88 | ||
应付票据 | 362.50 | 180.00 | 151.30 | ||
应付账款 | 881.66 | 860.48 | 1,324.59 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 189.47 | 100.07 | 85.55 | ||
应交税费 | 273.52 | 215.02 | 242.67 | ||
其他应付款(合计) | 0.09 | 1.09 | 1.09 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 0.09 | 1.09 | 1.09 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | ||
其他流动负债 | 80.00 | 809.67 | 967.55 | ||
流动负债合计 | 3,893.37 | 4,779.58 | 4,972.10 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 54.88 | 59.97 | 59.23 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | 301.28 | -- | ||
长期递延收益 | 295.45 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 350.33 | 361.25 | 59.23 | ||
负债合计 | 4,243.70 | 5,140.84 | 5,031.34 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
资本公积 | 4,155.07 | 4,155.07 | 4,155.07 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,251.80 | 986.78 | 986.78 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 9,766.24 | 9,486.30 | 8,670.49 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 21,473.12 | 20,928.15 | 20,112.34 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,473.12 | 20,928.15 | 20,112.34 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,716.81 | 26,068.99 | 25,143.68 |
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