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中设咨询(833873) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,987.52 | 5,168.76 | |||
交易性金融资产 | 19.00 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 15,906.01 | 14,995.88 | |||
应收票据 | 74.15 | -- | |||
应收账款 | 15,831.86 | 14,995.88 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 235.29 | 636.87 | |||
其他应收款(合计) | 1,324.92 | 2,140.52 | |||
应收利息 | -- | 1.23 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 2,139.30 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | -- | -- | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2.86 | 84.89 | |||
流动资产合计 | 25,475.59 | 23,026.93 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 94.32 | 15.51 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 3.26 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 7,935.23 | 7,939.01 | |||
固定资产净额 | -- | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 231.61 | 240.10 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 188.09 | 211.52 | |||
递延所得税资产 | 2,454.40 | 1,494.39 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 10,903.66 | 9,903.78 | |||
资产总计 | 36,379.25 | 32,930.71 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 1,260.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 708.52 | 1,731.45 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 708.52 | 1,731.45 | |||
预收款项 | 689.63 | 1,972.81 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,390.89 | 119.80 | |||
应交税费 | 1,188.36 | -62.96 | |||
其他应付款(合计) | 2,767.72 | 3,009.98 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 1,096.85 | -- | |||
流动负债合计 | 10,841.97 | 8,031.09 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | -- | |||
负债合计 | 10,841.97 | 8,031.09 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,500.00 | 11,500.00 | |||
资本公积 | 1,033.13 | 1,033.13 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,377.48 | 1,377.75 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,626.67 | 10,988.74 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 25,537.28 | 24,899.62 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,537.28 | 24,899.62 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,379.25 | 32,930.71 |
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