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| 中设咨询(833873) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,979.39 | 4,068.24 | 15,083.38 | 8,492.81 | 6,194.37 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.18 | -- | 0.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 515.50 | 198.46 | 1,442.36 | 1,153.52 | 945.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,494.89 | 4,266.88 | 16,525.74 | 9,646.84 | 7,139.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,758.91 | 1,857.78 | 4,796.23 | 4,276.10 | 3,480.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,296.58 | 2,434.40 | 9,181.99 | 6,959.91 | 4,974.11 |
| 支付的各项税费 | 462.63 | 272.97 | 726.48 | 421.58 | 350.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,504.80 | 933.07 | 2,702.82 | 2,382.51 | 1,271.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,022.92 | 5,498.22 | 17,407.52 | 14,040.09 | 10,076.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,528.02 | -1,231.34 | -881.78 | -4,393.26 | -2,937.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.35 | 38.65 | 170.64 | 129.27 | 84.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 6.60 | 25.46 | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,400.00 | 7,800.00 | 32,888.20 | 24,588.20 | 15,928.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,488.95 | 7,845.25 | 33,084.30 | 24,717.97 | 16,012.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339.13 | 251.49 | 1,270.97 | 707.31 | 520.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 204.92 | 204.92 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,200.00 | 7,800.00 | 30,662.18 | 22,412.91 | 13,760.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,539.13 | 8,051.49 | 32,138.07 | 23,325.14 | 14,280.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,949.81 | -206.24 | 946.23 | 1,392.84 | 1,731.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | 2,540.00 | 1,540.00 | 383.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.85 | 34.97 | 101.41 | 65.03 | 34.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.44 | 13.44 | 26.88 | 26.88 | 13.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083.29 | 48.41 | 2,668.28 | 1,631.90 | 430.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83.29 | -48.41 | 1,731.72 | 2,768.10 | 1,569.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.79 | -0.17 | 1.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,662.29 | -1,486.15 | 1,797.19 | -232.32 | 363.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,171.39 | 8,171.39 | 6,374.20 | 6,374.20 | 6,374.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,509.10 | 6,685.23 | 8,171.39 | 6,141.88 | 6,737.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,045.73 | -- | -1,045.60 | -- | -1,891.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,498.36 | -- | 453.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 358.28 | -- | 503.06 | -- | 226.73 |
| 无形资产摊销 | 34.84 | -- | 64.90 | -- | 33.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 85.42 | -- | 168.69 | -- | 92.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.75 | -- | -10.30 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.33 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 66.82 | -- | 103.21 | -- | 32.91 |
| 投资损失 | -23.46 | -- | -170.64 | -- | -43.43 |
| 递延所得税资产减少 | -255.35 | -- | -143.31 | -- | -307.17 |
| 递延所得税负债增加 | -0.36 | -- | 9.92 | -- | 2.94 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,481.09 | -- | -1,738.05 | -- | 513.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,975.79 | -- | -1,137.21 | -- | -2,061.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 9.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,528.02 | -- | -881.78 | -- | -2,937.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,509.10 | -- | 8,171.39 | -- | 6,737.89 |
| 现金的期初余额 | 8,171.39 | -- | 6,374.20 | -- | 6,374.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,662.29 | -- | 1,797.19 | -- | 363.69 |
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