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| 中设咨询(833873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,192.22 | 10,728.50 | 7,717.37 | 4,932.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,564.70 | 2,561.55 | 1,765.27 | 370.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,756.92 | 13,290.70 | 9,482.64 | 5,302.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,497.16 | 2,753.72 | 2,185.17 | 1,572.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,636.13 | 7,618.99 | 5,303.70 | 3,264.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,518.07 | 1,310.05 | 1,130.17 | 483.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,103.30 | 4,736.69 | 3,442.78 | 1,153.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,754.66 | 16,419.45 | 12,061.82 | 6,473.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,997.73 | -3,128.76 | -2,579.19 | -1,170.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 798.51 | 581.84 | 426.84 | 216.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 798.51 | 581.84 | 426.84 | 216.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -796.93 | -580.26 | -425.26 | -215.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,992.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,805.01 | 2,700.00 | 1,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,797.61 | 2,700.00 | 1,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117.48 | 74.87 | 46.98 | 21.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410.72 | -- | 16.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,528.20 | 1,074.87 | 1,063.37 | 21.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,269.41 | 1,625.13 | 236.63 | -21.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,474.74 | -2,083.89 | -2,767.81 | -1,406.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,961.91 | 5,961.91 | 5,961.91 | 5,961.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,436.65 | 3,878.02 | 3,194.10 | 4,554.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,739.52 | -- | -786.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,354.06 | -- | 184.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.12 | -- | 215.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.21 | -- | 19.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.92 | -- | 52.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.29 | -- | 50.79 | -- | |
| 投资损失 | -11.60 | -- | -88.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.20 | -- | -287.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,768.02 | -- | -569.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 393.21 | -- | -1,413.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,997.73 | -- | -2,579.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,436.65 | -- | 3,194.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,961.91 | -- | 5,961.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,474.74 | -- | -2,767.81 | -- | |
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