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中设咨询

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中设咨询(833873) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,715.459,110.61
收到的税费返还9.22--
收到的其他与经营活动有关的现金2,599.451,143.89
经营活动现金流入小计21,324.1210,254.50
购买商品、接受劳务支付的现金6,072.203,798.28
支付给职工以及为职工支付的现金8,904.835,895.38
支付的各项税费1,142.14734.60
支付的其他与经营活动有关的现金4,521.872,215.64
经营活动现金流出小计20,641.0312,643.89
经营活动产生的现金流量净额683.09-2,389.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244.45183.42
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金53.47--
投资活动现金流入小计297.94183.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,451.58424.51
投资所支付的现金421.00301.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,872.58725.51
投资活动产生的现金流量净额-1,574.64-542.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.001,260.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,000.001,260.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金744.33695.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计744.33695.66
筹资活动产生的现金流量净额1,255.67564.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额364.12-2,367.13
加:期初现金及现金等价物余额7,361.137,361.13
六、期末现金及现金等价物余额7,725.254,993.99
附注
净利润3,134.74-213.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,302.58267.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧421.53209.59
无形资产摊销33.8317.38
长期待摊费用摊销101.3449.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.600.05
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用54.335.66
投资损失67.2128.48
递延所得税资产减少-235.21278.68
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-3,814.59-135.97
经营性应付项目的增加-1,391.28-2,896.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额683.09-2,389.40
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,725.254,993.99
现金的期初余额7,361.137,361.13
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额364.12-2,367.13
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