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中设咨询

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中设咨询(833873) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,396.356,650.78
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,807.401,751.28
经营活动现金流入小计19,203.758,402.05
购买商品、接受劳务支付的现金5,818.052,510.10
支付给职工以及为职工支付的现金6,429.003,460.59
支付的各项税费1,261.34695.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,945.464,035.90
经营活动现金流出小计18,453.8510,701.80
经营活动产生的现金流量净额749.91-2,299.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.8112.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10.8112.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,930.41447.95
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,930.41447.95
投资活动产生的现金流量净额-1,919.60-435.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,000.00--
偿还债务支付的现金804.39800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金180.00--
筹资活动现金流出小计984.39802.13
筹资活动产生的现金流量净额15.61-802.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,154.08-3,537.32
加:期初现金及现金等价物余额9,561.849,561.84
六、期末现金及现金等价物余额8,407.766,024.52
附注
净利润1,738.18613.69
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,841.8566.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧291.94137.25
无形资产摊销23.9613.46
长期待摊费用摊销44.0821.58
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.38--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用4.182.13
投资损失----
递延所得税资产减少-29.8019.42
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-1,504.41-846.37
经营性应付项目的增加-1,647.72-2,327.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额749.91-2,299.75
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,407.766,024.52
现金的期初余额9,561.849,561.84
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,154.08-3,537.32
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