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中设咨询

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中设咨询(833873) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,506.265,236.98
收到的税费返还--0.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,035.591,314.78
经营活动现金流入小计15,541.856,552.40
购买商品、接受劳务支付的现金3,693.841,450.61
支付给职工以及为职工支付的现金4,931.312,829.39
支付的各项税费1,174.03903.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,334.253,564.19
经营活动现金流出小计15,133.438,747.91
经营活动产生的现金流量净额408.42-2,195.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136.4471.94
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计136.4471.94
投资活动产生的现金流量净额-124.18-71.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金980.35980.35
筹资活动现金流入小计6,680.35980.35
偿还债务支付的现金1,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47.9813.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,047.9813.14
筹资活动产生的现金流量净额5,632.37967.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额5,916.61-1,300.23
加:期初现金及现金等价物余额3,645.233,645.23
六、期末现金及现金等价物余额9,561.842,344.99
附注
净利润1,343.42535.14
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,110.37-51.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧283.59139.70
无形资产摊销19.659.53
长期待摊费用摊销5.700.91
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.90--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用47.9826.13
投资损失----
递延所得税资产减少-349.29179.78
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-2,872.0343.04
经营性应付项目的增加-174.07-3,077.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额408.42-2,195.50
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,561.842,344.99
现金的期初余额3,645.233,645.23
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,916.61-1,300.23
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