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| 中设咨询(833873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,819.36 | 10,223.87 | 7,787.83 | 4,197.70 | |
| 收到的税费返还 | 24.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,288.43 | 1,997.45 | 1,687.06 | 358.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,132.50 | 12,221.32 | 9,474.89 | 4,555.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,748.95 | 4,810.26 | 3,577.86 | 2,332.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,103.95 | 8,282.94 | 5,703.61 | 2,985.17 | |
| 支付的各项税费 | 1,430.42 | 1,216.38 | 1,092.74 | 346.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,534.03 | 4,338.45 | 3,553.05 | 2,498.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,817.36 | 18,648.03 | 13,927.25 | 8,162.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,684.85 | -6,426.70 | -4,452.36 | -3,607.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 21,500.00 | 11,500.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.38 | 75.09 | 37.32 | 1.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.13 | 12.00 | 12.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,343.03 | 43.03 | 43.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,464.55 | 21,630.12 | 11,592.35 | 1,201.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 820.48 | 451.14 | 405.72 | 237.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,300.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,320.48 | 28,751.14 | 15,405.72 | 4,237.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,855.94 | -7,121.01 | -3,813.36 | -3,036.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,407.00 | 1,407.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 437.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,844.69 | 1,407.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,805.01 | 2,805.01 | 2,205.01 | 2,205.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.09 | 41.96 | 33.83 | 25.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 505.24 | 491.81 | 491.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,366.35 | 3,338.78 | 2,730.65 | 2,230.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,521.66 | -1,931.78 | -2,730.65 | -2,230.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,062.45 | -15,479.49 | -10,996.37 | -8,874.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,436.65 | 19,436.65 | 19,436.65 | 19,436.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,374.20 | 3,957.16 | 8,440.28 | 10,562.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,888.29 | -- | -765.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,126.37 | -- | 700.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 492.34 | -- | 249.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.09 | -- | 24.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.57 | -- | 63.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.97 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.25 | -- | 32.07 | -- | |
| 投资损失 | -79.66 | -- | -9.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.50 | -- | -363.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,062.50 | -- | -1,285.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -943.96 | -- | -3,148.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,684.85 | -- | -4,452.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,374.20 | -- | 8,440.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,436.65 | -- | 19,436.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,062.45 | -- | -10,996.37 | -- | |
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