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中设咨询

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中设咨询(833873) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,894.148,726.41
收到的税费返还0.130.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,395.541,174.46
经营活动现金流入小计20,289.819,900.95
购买商品、接受劳务支付的现金5,921.543,216.94
支付给职工以及为职工支付的现金9,498.925,981.12
支付的各项税费1,554.521,144.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,773.861,905.77
经营活动现金流出小计20,748.8512,247.87
经营活动产生的现金流量净额-459.04-2,346.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19.4919.49
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.6530.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计51.1349.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金919.10181.17
投资所支付的现金120.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,039.10301.17
投资活动产生的现金流量净额-987.96-251.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,000.001,000.00
偿还债务支付的现金2,000.001,260.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68.3035.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金248.03--
筹资活动现金流出小计2,316.331,295.86
筹资活动产生的现金流量净额-316.33-295.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,763.33-2,894.26
加:期初现金及现金等价物余额7,725.257,725.25
六、期末现金及现金等价物余额5,961.914,830.99
附注
净利润2,557.20-949.40
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,004.70-216.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧414.28215.01
无形资产摊销36.8018.22
长期待摊费用摊销115.0251.98
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.746.82
固定资产报废损失21.8121.69
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用68.3035.86
投资损失55.4244.26
递延所得税资产减少8.93-210.04
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-4,681.34779.26
经营性应付项目的增加-1,066.89-2,143.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-459.04-2,346.92
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,961.914,830.99
现金的期初余额7,725.257,725.25
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,763.33-2,894.26
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