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| 中设咨询(833873) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,945.95 | 4,592.43 | 9,176.40 | 11,284.69 | |
| 交易性金融资产 | 8,200.00 | 6,800.00 | 3,500.00 | 2,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,742.13 | 25,526.33 | 25,266.65 | 23,016.77 | |
| 应收票据 | 88.34 | 165.61 | 153.34 | 458.25 | |
| 应收账款 | 23,653.79 | 25,360.72 | 25,113.31 | 22,558.53 | |
| 应收款项融资 | 12.27 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9.06 | 31.86 | 39.69 | 33.87 | |
| 其他应收款(合计) | 943.60 | 1,232.67 | 1,411.48 | 1,619.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,411.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,100.70 | 38,406.29 | 39,617.23 | 38,978.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 183.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 79.64 | 79.64 | 79.64 | |
| 在建工程 | -- | -- | 79.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,785.36 | 7,864.75 | 7,961.24 | 8,064.30 | |
| 固定资产净额 | 7,785.36 | -- | 7,961.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3.30 | 81.40 | 102.98 | 129.21 | |
| 无形资产 | 296.72 | 267.92 | 279.79 | 211.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 594.92 | 394.80 | 423.69 | 389.94 | |
| 递延所得税资产 | 3,576.17 | 3,431.31 | 3,248.04 | 3,264.67 | |
| 其他非流动资产 | 165.95 | 232.19 | 232.19 | 141.88 | |
| 非流动资产合计 | 12,422.42 | 12,352.00 | 12,327.57 | 12,464.63 | |
| 资产总计 | 52,523.12 | 50,758.29 | 51,944.80 | 51,442.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,541.58 | 1,407.00 | 600.00 | 600.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,261.52 | 1,573.64 | 1,979.01 | 1,521.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,261.52 | 1,573.64 | 1,979.01 | 1,521.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,281.59 | 173.24 | 871.63 | 1,120.38 | |
| 应交税费 | 215.80 | 112.87 | 150.24 | 565.38 | |
| 其他应付款(合计) | 736.24 | 424.58 | 503.13 | 528.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 503.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.33 | 64.28 | 64.28 | 48.87 | |
| 其他流动负债 | 1,522.79 | 1,591.98 | 1,573.88 | 1,430.64 | |
| 流动负债合计 | 9,305.52 | 6,081.97 | 6,540.37 | 6,693.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3.14 | 67.19 | 67.19 | 94.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3.14 | 67.19 | 67.19 | 94.68 | |
| 负债合计 | 9,308.65 | 6,149.16 | 6,607.56 | 6,787.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,338.70 | 15,338.70 | 15,338.70 | 15,338.70 | |
| 资本公积 | 12,712.40 | 12,712.40 | 12,712.40 | 12,712.40 | |
| 减：库存股 | 478.37 | 478.37 | 478.37 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,700.95 | 1,700.95 | 1,700.95 | 1,700.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,631.73 | 15,040.36 | 15,778.13 | 14,902.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,905.41 | 44,314.05 | 45,051.81 | 44,655.04 | |
| 少数股东权益 | 309.05 | 295.07 | 285.42 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,214.47 | 44,609.12 | 45,337.24 | 44,655.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,523.12 | 50,758.29 | 51,944.80 | 51,442.80 | |
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