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五新隧装(835174) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,699.10 | 2,925.84 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | 18,036.38 | |||
应收票据 | 318.50 | 570.00 | |||
应收账款 | 17,471.24 | 17,466.38 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 132.04 | 170.54 | |||
其他应收款(合计) | -- | 214.87 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 275.00 | 214.87 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,831.27 | 5,672.62 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | 57.48 | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 90.86 | 58.44 | |||
流动资产合计 | 27,818.01 | 27,136.17 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 40.39 | 112.71 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 488.54 | |||
在建工程 | 1,130.44 | 488.54 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | 4,707.39 | |||
固定资产净额 | 4,493.95 | 4,707.39 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,498.32 | 1,491.57 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 243.81 | 256.41 | |||
其他非流动资产 | -- | 31.07 | |||
非流动资产合计 | 7,406.92 | 7,087.68 | |||
资产总计 | 35,224.92 | 34,223.85 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 450.00 | 1,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | 7,941.47 | |||
应付票据 | 2,823.98 | 2,968.68 | |||
应付账款 | 5,112.25 | 4,972.80 | |||
预收款项 | 448.13 | 1,095.21 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 377.31 | 371.64 | |||
应交税费 | 836.15 | 380.33 | |||
其他应付款(合计) | -- | 76.59 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 55.46 | 76.59 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 10,103.29 | 11,365.25 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | 80.00 | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 80.00 | 80.00 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 36.11 | 38.89 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 116.11 | 118.89 | |||
负债合计 | 10,219.40 | 11,484.14 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,630.00 | 7,630.00 | |||
资本公积 | 7,671.52 | 6,311.52 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 993.04 | 764.25 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 8,710.96 | 8,033.94 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 25,005.52 | 22,739.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,005.52 | 22,739.72 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,224.92 | 34,223.85 |
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