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| 贝特瑞(835185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 241,190.21 | 233,536.45 | 115,923.10 | ||
| 交易性金融资产 | 1,000.54 | 30,057.26 | -- | ||
| 衍生金融资产 | 235.65 | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 146,655.58 | 107,868.11 | 107,147.43 | ||
| 应收票据 | 10,405.68 | 8,428.77 | 6,175.74 | ||
| 应收账款 | 136,249.90 | 99,439.34 | 100,971.69 | ||
| 应收款项融资 | 24,885.86 | 22,193.13 | 18,059.39 | ||
| 预付款项 | 2,833.17 | 6,632.10 | 3,951.95 | ||
| 其他应收款(合计) | 5,018.13 | 2,420.99 | 2,418.06 | ||
| 应收利息 | -- | 327.77 | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | -- | -- | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 118,649.90 | 113,470.08 | 98,760.37 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 23,013.63 | 21,005.34 | 18,888.49 | ||
| 流动资产合计 | 563,482.67 | 537,183.46 | 365,148.78 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 41,531.79 | 40,829.38 | 42,344.07 | ||
| 投资性房地产 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| 在建工程(合计) | 65,939.25 | 78,728.62 | 62,297.65 | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 268,453.08 | 242,700.04 | 227,885.01 | ||
| 固定资产净额 | 268,453.08 | -- | 227,885.01 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 63,632.09 | 63,008.30 | 60,974.59 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 980.20 | 760.37 | -- | ||
| 长期待摊费用 | 8,699.20 | 7,689.64 | 7,641.54 | ||
| 递延所得税资产 | 15,909.18 | 11,368.45 | 12,820.20 | ||
| 其他非流动资产 | 30,459.24 | 5,084.11 | 6,772.58 | ||
| 非流动资产合计 | 502,100.49 | 460,684.10 | 426,700.99 | ||
| 资产总计 | 1,065,583.16 | 997,867.55 | 791,849.77 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,700.00 | 37,200.00 | 43,800.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 186,275.41 | 126,495.54 | 100,223.37 | ||
| 应付票据 | 49,066.22 | 20,409.41 | 8,216.30 | ||
| 应付账款 | 137,209.19 | 106,086.13 | 92,007.07 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 7,186.87 | 4,723.57 | 5,611.54 | ||
| 应交税费 | 5,952.62 | 7,822.16 | 6,231.78 | ||
| 其他应付款(合计) | 15,058.11 | 19,874.65 | 13,314.62 | ||
| 应付利息 | -- | 1,028.03 | 550.07 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 15,058.11 | -- | 12,764.54 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,625.97 | 53,405.05 | 45,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 2,946.52 | 3,425.04 | 3,883.79 | ||
| 流动负债合计 | 302,051.85 | 255,076.24 | 218,812.80 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,765.36 | 86,424.17 | 90,144.58 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 1,971.02 | 1,946.14 | 1,923.86 | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 284.10 | 73.02 | 170.92 | ||
| 递延所得税负债 | 1,327.37 | 1,174.03 | 1,174.03 | ||
| 长期递延收益 | 39,333.45 | 39,539.61 | 40,467.61 | ||
| 其他非流动负债 | 4,776.14 | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 123,457.42 | 129,156.97 | 133,881.00 | ||
| 负债合计 | 425,509.27 | 384,233.21 | 352,693.79 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,538.62 | 47,956.99 | 43,956.99 | ||
| 资本公积 | 309,056.81 | 305,762.68 | 150,348.53 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -101.64 | -115.77 | -68.63 | ||
| 专项储备 | 475.04 | 438.25 | 422.06 | ||
| 盈余公积 | 24,269.31 | 19,291.50 | 19,291.50 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 237,815.69 | 228,750.42 | 215,312.51 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 620,053.83 | 602,084.06 | 429,262.96 | ||
| 少数股东权益 | 20,020.06 | 11,550.28 | 9,893.02 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 640,073.89 | 613,634.34 | 439,155.98 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,065,583.16 | 997,867.55 | 791,849.77 | ||
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