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戈碧迦(835438) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 165.74 | 705.79 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 34.23 | 113.43 | |||
应收账款 | 4,314.30 | 3,348.51 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 152.85 | 1,017.28 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 482.91 | 1,435.81 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,992.79 | 4,829.60 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 581.45 | 564.46 | |||
流动资产合计 | 11,724.27 | 12,014.88 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 200.41 | 494.39 | |||
工程物资 | 123.70 | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 17,841.41 | 15,493.68 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,127.53 | 1,569.57 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 377.69 | 381.29 | |||
其他非流动资产 | 233.85 | 149.32 | |||
非流动资产合计 | 19,904.60 | 18,088.26 | |||
资产总计 | 31,628.87 | 30,103.13 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,150.00 | 4,840.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 68.22 | 455.39 | |||
应付账款 | 1,917.40 | 1,090.08 | |||
预收款项 | 121.10 | 85.92 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 410.05 | 299.20 | |||
应交税费 | 164.71 | 198.47 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 24.13 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 3,248.36 | 4,173.63 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | 800.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 13,203.97 | 11,942.69 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,050.00 | 6,150.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 123.34 | -- | |||
长期递延收益 | 2,258.57 | 2,301.96 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 7,431.91 | 8,451.96 | |||
负债合计 | 20,635.88 | 20,394.65 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,825.00 | 6,825.00 | |||
资本公积 | 1,555.00 | 1,675.00 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 214.03 | 151.58 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 2,398.95 | 1,056.90 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 10,992.99 | 9,708.48 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,992.99 | 9,708.48 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,628.87 | 30,103.13 |
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