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| 戈碧迦(835438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,412.53 | 1,886.53 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 182.86 | 173.06 | |||
| 应收账款 | 4,728.05 | 4,344.98 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 846.65 | 395.74 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 18.10 | 348.46 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 5,440.08 | 5,666.58 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | 151.99 | |||
| 流动资产合计 | 13,628.27 | 12,967.34 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 1,185.72 | 1,184.86 | |||
| 工程物资 | 88.85 | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 18,835.13 | 17,438.63 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,131.22 | 1,114.74 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | 712.46 | |||
| 递延所得税资产 | 438.96 | 371.18 | |||
| 其他非流动资产 | 641.08 | 308.40 | |||
| 非流动资产合计 | 22,320.95 | 21,130.27 | |||
| 资产总计 | 35,949.22 | 34,097.61 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,080.00 | 8,580.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 788.89 | 1,365.30 | |||
| 应付账款 | 1,203.63 | 1,133.67 | |||
| 预收款项 | 54.46 | 141.32 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 120.32 | 461.76 | |||
| 应交税费 | 226.54 | 172.49 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 20.06 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 6,719.36 | 2,122.72 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 1,100.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 17,013.25 | 15,077.26 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,250.00 | 5,050.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 247.05 | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,671.79 | 2,215.18 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 6,168.84 | 7,265.18 | |||
| 负债合计 | 23,182.09 | 22,342.44 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,825.00 | 6,825.00 | |||
| 资本公积 | 1,555.00 | 1,504.34 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 391.45 | 231.54 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,995.68 | 3,194.30 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,767.13 | 11,755.18 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,767.13 | 11,755.18 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,949.22 | 34,097.61 | |||
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