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| 戈碧迦(835438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,330.72 | 9,165.49 | 13,857.07 | 5,085.18 | 3,485.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,287.31 | 15,259.77 | 13,637.39 | 13,576.44 | 15,577.88 |
| 应收票据 | 3,959.89 | 4,801.26 | 3,729.95 | 3,532.71 | 4,622.08 |
| 应收账款 | 14,327.42 | 10,458.51 | 9,907.44 | 10,043.74 | 10,955.80 |
| 应收款项融资 | 940.77 | 633.58 | 294.35 | 181.32 | 42.76 |
| 预付款项 | 454.06 | 773.13 | 1,743.58 | 2,135.18 | 144.00 |
| 其他应收款(合计) | 103.92 | 61.31 | 69.19 | 68.74 | 83.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 61.31 | 69.19 | 68.74 | 83.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,023.32 | 26,516.91 | 26,492.74 | 26,193.89 | 25,234.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 371.79 | 2,440.11 | 1,064.04 | 1,009.66 | 1,624.46 |
| 流动资产合计 | 72,511.89 | 55,850.30 | 57,158.37 | 48,250.40 | 46,192.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,000.00 | 2,000.00 | 42.89 | 41.97 | 40.21 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,427.10 | 1,761.60 | 702.98 | 577.88 | 1,419.37 |
| 在建工程 | -- | 1,257.86 | 384.88 | 274.47 | 594.90 |
| 工程物资 | -- | 503.74 | 318.10 | 303.41 | 824.48 |
| 固定资产及清理(合计) | 51,829.61 | 50,231.34 | 46,811.45 | 46,004.28 | 45,060.01 |
| 固定资产净额 | -- | 50,231.34 | 46,811.45 | 46,004.28 | 45,060.01 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,554.01 | 1,658.81 | 2,023.00 | 1,365.03 | 518.71 |
| 无形资产 | 1,516.80 | 927.17 | 935.08 | 943.41 | 960.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,137.63 | 1,238.22 | 771.67 | 819.36 | 363.46 |
| 递延所得税资产 | 1,416.32 | 1,464.11 | 1,485.71 | 1,471.79 | 1,635.90 |
| 其他非流动资产 | 943.99 | 458.43 | 428.33 | 225.95 | 208.88 |
| 非流动资产合计 | 60,825.47 | 59,739.69 | 53,201.10 | 51,449.68 | 50,206.63 |
| 资产总计 | 133,337.36 | 115,589.98 | 110,359.46 | 99,700.08 | 96,399.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,975.11 | 7,919.35 | 7,877.99 | 9,291.04 | 10,261.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,304.69 | 14,919.29 | 16,577.58 | 10,068.67 | 8,206.42 |
| 应付票据 | 5,584.84 | 9,523.26 | 10,836.58 | 4,715.64 | 2,997.57 |
| 应付账款 | 5,719.85 | 5,396.04 | 5,741.01 | 5,353.03 | 5,208.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,364.19 | 965.79 | 1,602.47 | 1,050.09 | 392.82 |
| 应交税费 | 444.77 | 543.95 | 660.02 | 663.96 | 65.76 |
| 其他应付款(合计) | 65.19 | 36.41 | 64.12 | 30.62 | 12.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 36.41 | 64.12 | 30.62 | 12.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,204.13 | 2,704.31 | 3,664.43 | 2,256.77 | 2,374.17 |
| 其他流动负债 | 3,145.79 | 4,315.36 | 3,320.47 | 3,079.08 | 5,074.10 |
| 流动负债合计 | 25,621.26 | 32,854.17 | 36,328.82 | 28,392.77 | 29,747.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,890.00 | 3,170.00 | 2,288.50 | 3,888.50 | 4,206.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 712.03 | 941.92 | 1,240.85 | 829.49 | 140.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,846.69 | 3,217.30 | 194.43 | 336.62 | 702.37 |
| 长期应付款 | -- | 3,217.30 | -- | 336.62 | 702.37 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,757.00 | 1,754.34 | 1,692.72 | 1,620.39 | 1,650.04 |
| 长期递延收益 | 5,444.76 | 5,539.03 | 5,332.02 | 5,164.37 | 5,345.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,650.49 | 14,622.59 | 10,748.52 | 11,839.38 | 12,044.73 |
| 负债合计 | 44,271.75 | 47,476.76 | 47,077.34 | 40,232.15 | 41,791.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,825.00 | 11,825.00 | 11,825.00 | 11,825.00 | 11,825.00 |
| 资本公积 | 40,651.74 | 24,977.16 | 21,955.95 | 21,934.73 | 21,892.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,252.37 | 3,252.37 | 2,226.30 | 2,226.30 | 2,226.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,336.49 | 28,058.69 | 27,274.87 | 23,481.90 | 18,663.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,065.61 | 68,113.22 | 63,282.12 | 59,467.93 | 54,607.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,065.61 | 68,113.22 | 63,282.12 | 59,467.93 | 54,607.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,337.36 | 115,589.98 | 110,359.46 | 99,700.08 | 96,399.17 |
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