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大唐药业(836433) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,098.48 | 8,169.82 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 3,960.66 | -- | |||
应收票据 | 1,398.67 | 948.94 | |||
应收账款 | 2,561.99 | 1,151.58 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 298.91 | 592.56 | |||
其他应收款(合计) | 118.30 | -- | |||
应收利息 | -- | 0.70 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 118.30 | 218.69 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 4,430.99 | 2,910.51 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 33.80 | 1,841.40 | |||
流动资产合计 | 17,941.14 | 15,834.19 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 4,979.24 | -- | |||
在建工程 | 4,955.25 | 3,494.21 | |||
工程物资 | 23.99 | 23.99 | |||
固定资产及清理(合计) | 2,186.35 | -- | |||
固定资产净额 | 2,186.35 | 1,976.03 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,514.79 | 2,544.88 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1.81 | 7.16 | |||
递延所得税资产 | 23.98 | 14.35 | |||
其他非流动资产 | 1,398.10 | 1,162.33 | |||
非流动资产合计 | 11,104.27 | 9,222.95 | |||
资产总计 | 29,045.41 | 25,057.15 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,258.13 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,258.13 | 1,253.71 | |||
预收款项 | 1,657.74 | 686.01 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 151.18 | 212.82 | |||
应交税费 | 251.80 | 326.74 | |||
其他应付款(合计) | 1,097.30 | -- | |||
应付利息 | 5.98 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,091.32 | 672.88 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 1,531.76 | 235.10 | |||
流动负债合计 | 10,447.91 | 7,887.26 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 4,540.73 | -- | |||
长期应付款 | 40.73 | 40.73 | |||
专项应付款 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 20.00 | 25.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,560.73 | 4,565.73 | |||
负债合计 | 15,008.63 | 12,452.99 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,725.00 | 5,725.00 | |||
资本公积 | 2,329.67 | 2,329.67 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 735.81 | 463.56 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,246.29 | 4,085.92 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 14,036.78 | 12,604.16 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 14,036.78 | 12,604.16 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,045.41 | 25,057.15 |
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