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| 大唐药业(836433) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,318.67 | 7,490.89 | 6,113.63 | 4,376.73 | |
| 交易性金融资产 | 7,179.46 | -- | 3,700.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,448.56 | 4,770.74 | 4,659.90 | 7,149.59 | |
| 应收票据 | 2,124.42 | 1,260.92 | 1,142.63 | 4,196.38 | |
| 应收账款 | 4,324.14 | 3,509.81 | 3,517.28 | 2,953.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,394.03 | 211.76 | 181.56 | 265.53 | |
| 其他应收款(合计) | 19.64 | 109.91 | 75.64 | 131.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | 29.68 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19.64 | -- | 45.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,834.02 | 4,654.74 | 5,099.25 | 5,871.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5.81 | 2,350.76 | 0.76 | 1,465.97 | |
| 流动资产合计 | 23,200.19 | 19,588.79 | 19,830.74 | 19,260.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 246.86 | 7,451.47 | 7,147.29 | 6,884.45 | |
| 在建工程 | 229.80 | -- | 7,140.93 | -- | |
| 工程物资 | 17.06 | -- | 6.35 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,276.62 | 2,538.32 | 2,505.10 | 2,616.96 | |
| 固定资产净额 | 7,276.62 | -- | 2,505.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,395.85 | 2,411.53 | 2,427.11 | 2,437.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26.61 | 51.19 | 49.38 | 45.88 | |
| 递延所得税资产 | 50.88 | 34.46 | 33.32 | 29.65 | |
| 其他非流动资产 | 3,671.88 | 1,208.72 | 905.41 | 939.82 | |
| 非流动资产合计 | 13,668.70 | 13,695.69 | 13,067.61 | 12,954.24 | |
| 资产总计 | 36,868.89 | 33,284.48 | 32,898.35 | 32,215.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,120.00 | 3,623.00 | 2,084.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 639.07 | 278.54 | 1,660.00 | 2,041.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 639.07 | 278.54 | 1,660.00 | 2,041.68 | |
| 预收款项 | 462.05 | 670.25 | 503.38 | 523.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 495.39 | 112.93 | 110.07 | 124.68 | |
| 应交税费 | 1,017.50 | 342.70 | 530.61 | 300.45 | |
| 其他应付款(合计) | 923.76 | 929.68 | 1,043.22 | 999.39 | |
| 应付利息 | 2.72 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 921.04 | -- | 1,043.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 695.70 | 1,096.69 | 1,668.15 | 1,398.71 | |
| 流动负债合计 | 8,353.47 | 7,053.79 | 7,599.42 | 7,888.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,540.73 | 4,540.73 | 4,540.73 | 4,540.73 | |
| 长期应付款 | 40.73 | -- | 40.73 | -- | |
| 专项应付款 | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.97 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17.25 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,568.95 | 4,560.73 | 4,560.73 | 4,560.73 | |
| 负债合计 | 12,922.42 | 11,614.51 | 12,160.15 | 12,448.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,610.56 | 10,610.56 | 10,610.56 | 10,610.56 | |
| 资本公积 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | 125.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,702.58 | 1,134.78 | 1,134.78 | 1,134.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,508.25 | 9,799.54 | 8,867.78 | 7,896.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,946.47 | 21,669.96 | 20,738.20 | 19,766.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,946.47 | 21,669.96 | 20,738.20 | 19,766.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,868.89 | 33,284.48 | 32,898.35 | 32,215.20 | |
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