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| 大唐药业(836433) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,790.95 | 1,590.96 | 5,807.42 | 5,515.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,613.51 | 2,928.92 | 3,638.34 | -- | |
| 应收票据 | 4,495.60 | -- | -- | 1,142.78 | |
| 应收账款 | 3,117.91 | -- | -- | 3,053.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 200.99 | 805.84 | 495.81 | 515.96 | |
| 其他应收款(合计) | 105.70 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 61.62 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44.08 | 105.08 | 117.00 | 233.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,849.14 | 4,416.60 | 4,865.15 | 4,890.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,588.27 | 4,590.76 | 3,213.92 | 1,200.00 | |
| 流动资产合计 | 22,148.55 | 14,438.16 | 18,137.64 | 16,552.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,741.39 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,735.04 | 5,903.21 | 5,597.60 | 5,373.03 | |
| 工程物资 | 6.35 | -- | -- | 23.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,689.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,689.57 | 2,304.21 | 2,344.81 | 2,254.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,453.02 | 2,468.57 | 2,483.72 | 2,499.25 | |
| 开发支出 | -- | 24.46 | 20.10 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51.41 | 93.46 | 43.66 | 36.34 | |
| 递延所得税资产 | 30.19 | 24.69 | 24.73 | 27.33 | |
| 其他非流动资产 | 873.70 | 1,249.22 | 1,268.58 | 1,225.91 | |
| 非流动资产合计 | 12,839.30 | 12,067.83 | 11,783.20 | 11,440.68 | |
| 资产总计 | 34,987.85 | 26,506.00 | 29,920.84 | 27,992.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,387.03 | 723.90 | 713.69 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,387.03 | -- | -- | 2,131.30 | |
| 预收款项 | 3,686.02 | 562.87 | 876.55 | 1,582.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 410.31 | 148.13 | 157.48 | 156.64 | |
| 应交税费 | 1,163.27 | 235.32 | 177.98 | 266.76 | |
| 其他应付款(合计) | 966.44 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 965.31 | 1,637.96 | 2,587.31 | 1,519.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,751.68 | 2,137.56 | 1,241.23 | 1,816.87 | |
| 流动负债合计 | 11,864.75 | 6,445.74 | 8,254.24 | 8,973.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,540.73 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 40.73 | 4,540.73 | 4,540.73 | 40.73 | |
| 专项应付款 | 4,500.00 | -- | -- | 4,500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,560.73 | 4,560.73 | 4,560.73 | 4,560.73 | |
| 负债合计 | 16,425.47 | 11,006.46 | 12,814.97 | 13,534.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,610.56 | 10,610.56 | 6,124.42 | 5,725.00 | |
| 资本公积 | 125.08 | 141.20 | 4,326.78 | 2,329.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,134.78 | 735.81 | 735.81 | 735.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,691.95 | 4,011.96 | 5,918.86 | 5,668.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,562.38 | 15,499.54 | 17,105.88 | 14,458.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,562.38 | 15,499.54 | 17,105.88 | 14,458.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,987.85 | 26,506.00 | 29,920.84 | 27,992.88 | |
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