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| 耀皮B股(900918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,696.63 | 58,346.83 | 56,344.25 | 43,858.12 | |
| 交易性金融资产 | 31,995.08 | 30,054.42 | 33,908.59 | 21,808.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,421.82 | 74,429.98 | 59,419.42 | 66,511.90 | |
| 应收票据 | 2,737.62 | 2,475.38 | 4,981.71 | 1,284.26 | |
| 应收账款 | 59,684.21 | 71,954.60 | 54,437.71 | 65,227.64 | |
| 应收款项融资 | 42,130.73 | 43,918.00 | 44,156.79 | 39,778.17 | |
| 预付款项 | 4,705.46 | 7,923.88 | 8,568.68 | 9,535.68 | |
| 其他应收款(合计) | 914.95 | 1,322.62 | 1,057.88 | 1,396.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 914.95 | -- | 1,057.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,681.46 | 100,265.70 | 94,641.83 | 91,921.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,779.37 | 2,696.50 | 3,029.55 | 2,386.91 | |
| 流动资产合计 | 307,325.50 | 318,957.92 | 301,126.99 | 277,197.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,565.65 | 6,630.18 | 6,694.43 | 6,758.69 | |
| 在建工程(合计) | 27,272.19 | 29,151.12 | 30,411.48 | 21,604.59 | |
| 在建工程 | 27,272.19 | -- | 30,395.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 15.56 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 328,939.11 | 325,710.46 | 324,647.04 | 331,807.35 | |
| 固定资产净额 | 328,939.11 | -- | 324,630.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 16.58 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 34.66 | 58.24 | 79.31 | 99.91 | |
| 无形资产 | 36,861.76 | 37,372.01 | 37,866.84 | 38,368.46 | |
| 开发支出 | 88.43 | 94.23 | 72.92 | 91.41 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,156.82 | 3,407.04 | 3,320.14 | 3,833.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,288.77 | 1,271.13 | 1,190.50 | 1,292.77 | |
| 其他非流动资产 | 4,356.75 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 411,002.80 | 407,108.05 | 407,663.36 | 407,280.17 | |
| 资产总计 | 718,328.29 | 726,065.97 | 708,790.35 | 684,477.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,698.44 | 67,793.08 | 63,760.93 | 64,072.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,976.42 | 122,235.65 | 112,374.32 | 101,315.10 | |
| 应付票据 | 45,828.79 | 48,865.95 | 46,910.23 | 40,218.97 | |
| 应付账款 | 81,147.63 | 73,369.70 | 65,464.09 | 61,096.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,233.91 | 4,813.00 | 4,087.81 | 3,040.15 | |
| 应交税费 | 1,530.82 | 2,649.73 | 1,958.50 | 2,457.40 | |
| 其他应付款(合计) | 22,427.31 | 19,611.40 | 23,033.13 | 17,392.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 580.27 | 6,025.79 | 670.32 | |
| 其他应付款 | 22,427.31 | -- | 17,007.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.54 | 58.24 | 79.31 | 84.48 | |
| 其他流动负债 | 2,013.62 | 1,379.86 | 1,540.45 | 1,069.27 | |
| 流动负债合计 | 225,026.83 | 227,627.40 | 216,820.46 | 197,437.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,987.90 | 6,136.16 | 3,848.80 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 15.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 653.64 | 734.76 | 670.58 | 749.20 | |
| 长期递延收益 | 39,053.12 | 40,551.47 | 41,920.19 | 43,680.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,694.66 | 47,422.39 | 46,439.57 | 44,444.65 | |
| 负债合计 | 272,721.49 | 275,049.80 | 263,260.03 | 241,882.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,491.61 | 93,491.61 | 93,491.61 | 93,491.61 | |
| 资本公积 | 119,475.24 | 119,475.24 | 119,475.24 | 119,475.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,267.09 | -1,267.09 | -1,267.09 | -1,267.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,220.43 | 49,220.43 | 49,220.43 | 49,220.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,662.80 | 94,573.26 | 89,826.49 | 88,066.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,582.98 | 355,493.45 | 350,746.68 | 348,986.26 | |
| 少数股东权益 | 96,023.82 | 95,522.73 | 94,783.64 | 93,608.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,606.80 | 451,016.17 | 445,530.32 | 442,595.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,328.29 | 726,065.97 | 708,790.35 | 684,477.18 | |
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