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| 耀皮B股(900918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,121.53 | 71,794.73 | 78,678.63 | 90,080.33 | 77,167.53 |
| 交易性金融资产 | 37,532.94 | 32,548.20 | 39,100.42 | 15,027.89 | 15,022.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,260.98 | 78,918.71 | 63,711.53 | 81,333.20 | 70,671.31 |
| 应收票据 | 1,251.68 | 1,686.63 | 1,939.52 | 966.22 | 1,341.98 |
| 应收账款 | 69,009.30 | 77,232.09 | 61,772.00 | 80,366.97 | 69,329.34 |
| 应收款项融资 | 40,334.73 | 44,719.61 | 46,887.80 | 44,780.27 | 38,347.89 |
| 预付款项 | 4,577.58 | 4,112.69 | 3,727.69 | 4,913.60 | 4,169.39 |
| 其他应收款(合计) | 1,596.22 | 1,492.19 | 1,053.41 | 1,726.46 | 1,067.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,596.22 | -- | 1,053.41 | -- | 1,067.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 139,492.61 | 140,683.79 | 134,670.33 | 144,680.69 | 148,963.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,320.40 | 1,008.63 | 1,901.63 | 669.27 | 1,693.54 |
| 流动资产合计 | 372,237.00 | 375,278.56 | 369,731.44 | 383,211.70 | 357,104.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,922.44 | 5,986.76 | 6,051.09 | 6,115.45 | 6,179.77 |
| 在建工程(合计) | 37,890.49 | 34,756.43 | 31,621.72 | 22,991.50 | 19,442.86 |
| 在建工程 | 37,890.49 | -- | 31,621.72 | -- | 19,442.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 316,276.57 | 323,824.36 | 333,739.78 | 341,554.14 | 350,148.64 |
| 固定资产净额 | 316,232.56 | -- | 333,695.76 | -- | 350,072.80 |
| 固定资产清理 | 44.01 | -- | 44.01 | -- | 75.84 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,100.39 | 2,164.17 | 2,240.06 | 2,310.70 | 2,374.48 |
| 无形资产 | 38,018.42 | 38,373.98 | 38,753.55 | 39,098.87 | 39,544.52 |
| 开发支出 | 65.06 | 62.74 | 77.32 | 69.31 | 61.30 |
| 商誉 | 2,647.63 | 2,732.52 | 2,817.40 | 2,916.40 | 3,024.05 |
| 长期待摊费用 | 4,777.82 | 4,159.46 | 3,744.79 | 3,453.78 | 3,924.66 |
| 递延所得税资产 | 970.77 | 939.72 | 934.65 | 2,051.54 | 1,956.61 |
| 其他非流动资产 | 17,446.12 | 11,954.69 | 8,937.95 | 6,822.93 | 7,670.89 |
| 非流动资产合计 | 428,684.90 | 427,691.66 | 431,658.80 | 429,929.06 | 436,884.34 |
| 资产总计 | 800,921.89 | 802,970.21 | 801,390.24 | 813,140.76 | 793,988.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,728.14 | 28,283.71 | 26,023.48 | 36,037.21 | 37,834.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 182,275.20 | 180,319.93 | 179,580.71 | 177,019.59 | 156,133.76 |
| 应付票据 | 91,191.25 | 82,927.13 | 82,533.56 | 83,287.53 | 67,425.14 |
| 应付账款 | 91,083.95 | 97,392.80 | 97,047.15 | 93,732.07 | 88,708.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,858.78 | 5,772.47 | 9,703.96 | 7,838.33 | 6,737.68 |
| 应交税费 | 2,751.84 | 2,647.75 | 2,454.89 | 3,074.01 | 2,339.86 |
| 其他应付款(合计) | 27,306.13 | 26,843.92 | 27,084.70 | 27,571.54 | 27,772.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 467.46 | -- | -- | -- | 467.46 |
| 其他应付款 | 26,838.67 | -- | 27,084.70 | -- | 27,304.92 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,961.48 | 23,188.93 | 23,237.69 | 3,737.68 | 1,832.08 |
| 其他流动负债 | 1,501.20 | 193.35 | 1,239.49 | 1,127.12 | 1,196.12 |
| 流动负债合计 | 274,225.36 | 281,996.26 | 282,531.27 | 270,225.64 | 248,111.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,260.14 | 28,783.99 | 28,783.99 | 50,745.92 | 53,007.85 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,815.16 | 3,032.43 | 2,993.83 | 2,976.75 | 2,972.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,199.70 | 4,266.28 | 4,340.89 | 4,365.55 | 4,463.71 |
| 长期递延收益 | 30,964.46 | 31,602.53 | 30,978.05 | 31,701.45 | 32,594.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,239.46 | 67,685.23 | 67,096.75 | 89,789.67 | 93,038.74 |
| 负债合计 | 342,464.82 | 349,681.49 | 349,628.02 | 360,015.31 | 341,150.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,491.61 | 93,491.61 | 93,491.61 | 93,491.61 | 93,491.61 |
| 资本公积 | 121,562.46 | 121,562.46 | 121,562.46 | 118,471.20 | 118,471.20 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,267.09 | -1,267.09 | -1,267.09 | -1,267.09 | -1,267.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 49,220.43 | 49,220.43 | 49,220.43 | 49,220.43 | 49,220.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,713.19 | 75,130.60 | 73,918.47 | 77,344.99 | 76,522.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,720.60 | 338,138.00 | 336,925.88 | 337,261.13 | 336,438.51 |
| 少数股东权益 | 115,736.48 | 115,150.72 | 114,836.34 | 115,864.32 | 116,399.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 458,457.07 | 453,288.72 | 451,762.22 | 453,125.45 | 452,838.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,921.89 | 802,970.21 | 801,390.24 | 813,140.76 | 793,988.46 |
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