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| *ST沪普B(900930) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,423.32 | 5,838.58 | 17,147.72 | 11,945.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,251.81 | -- | 68,878.69 | -- | |
| 应收票据 | 1,050.00 | -- | -- | 2,638.02 | |
| 应收账款 | 41,201.81 | 61,756.73 | 68,878.69 | 61,035.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,137.41 | 11,349.22 | 11,888.81 | 14,034.44 | |
| 其他应收款(合计) | 6,079.46 | -- | 9,610.12 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
| 其他应收款 | 6,073.72 | 9,025.29 | 9,604.38 | 9,324.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,042.38 | 42,438.50 | 42,861.10 | 39,616.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 63,611.36 | 32,495.62 | 32,495.62 | 33,195.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,507.60 | 1,853.16 | 1,063.69 | 223.58 | |
| 流动资产合计 | 157,053.35 | 164,762.85 | 183,945.73 | 172,019.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,798.97 | 4,539.24 | 4,539.24 | 4,539.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,038.06 | 42,532.85 | 42,289.65 | 42,289.65 | |
| 长期股权投资 | 67,947.98 | 68,122.28 | 67,921.47 | 68,037.20 | |
| 投资性房地产 | 19,600.53 | 19,764.28 | 19,896.62 | 16,686.50 | |
| 在建工程(合计) | 240.44 | -- | 372.63 | -- | |
| 在建工程 | 240.44 | 432.14 | 372.63 | 401.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,885.73 | -- | 10,848.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,885.73 | 10,579.22 | 10,848.72 | 10,764.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,971.97 | 4,025.80 | 4,079.63 | 4,133.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 338.87 | 326.97 | 298.30 | 294.28 | |
| 递延所得税资产 | 119.70 | 85.46 | 85.46 | 85.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 115,942.24 | 150,408.24 | 150,331.72 | 147,232.35 | |
| 资产总计 | 272,995.60 | 315,171.09 | 334,277.45 | 319,251.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,350.00 | 108,550.00 | 113,900.00 | 99,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,642.49 | -- | 50,906.56 | -- | |
| 应付票据 | 5,406.88 | 1,039.79 | 6,915.00 | 12,064.77 | |
| 应付账款 | 36,235.61 | 40,723.82 | 43,991.56 | 37,155.08 | |
| 预收款项 | 10,917.19 | 7,065.68 | 7,091.88 | 7,922.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 600.64 | 574.25 | 563.21 | 550.27 | |
| 应交税费 | 1,591.06 | 1,342.66 | 1,475.17 | 1,651.45 | |
| 其他应付款(合计) | 5,304.12 | -- | 7,124.17 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 269.14 | 269.14 | 269.14 | 93.83 | |
| 其他应付款 | 5,034.98 | 6,330.79 | 6,855.03 | 4,939.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,334.50 | 23,200.86 | 23,200.86 | 26,200.86 | |
| 其他流动负债 | -- | 336.80 | 368.97 | 401.14 | |
| 流动负债合计 | 190,740.00 | 189,433.80 | 204,630.83 | 189,978.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1.17 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 561.35 | -- | 241.74 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 401.91 | -- | 245.53 | |
| 非流动负债合计 | 561.35 | 403.08 | 242.91 | 246.70 | |
| 负债合计 | 191,301.35 | 189,836.87 | 204,873.74 | 190,225.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,222.53 | 38,222.53 | 38,222.53 | 38,222.53 | |
| 资本公积 | 86,835.22 | 86,835.22 | 86,835.22 | 86,835.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,868.54 | 11,868.54 | 11,868.54 | 11,868.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -56,939.60 | -13,575.20 | -9,552.19 | -10,115.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,986.69 | 123,351.09 | 127,374.10 | 126,811.07 | |
| 少数股东权益 | 1,707.56 | 1,983.12 | 2,029.61 | 2,214.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,694.24 | 125,334.22 | 129,403.71 | 129,025.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,995.60 | 315,171.09 | 334,277.45 | 319,251.48 | |
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