上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 沪普天B(900930) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,630,754 | 138,344,666 | 602,498,061 | 665,901,762 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 134,220 | 39,690 | 8,451,976 | 613,318 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,764,975 | 138,384,355 | 611,336,738 | 666,648,507 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 333,343,247 | 105,556,169 | 609,915,868 | 660,800,630 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,114,400 | 18,861,819 | 68,239,467 | 51,721,860 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,209,739 | 5,097,155 | 36,530,442 | 34,483,896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,725,190 | 30,022,087 | 29,367,550 | 53,938,571 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,392,576 | 159,537,229 | 744,053,327 | 800,944,958 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,627,601 | -21,152,874 | -132,716,589 | -134,296,451 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 190,689,408 | 154,313,856 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 3,304,367 | 679,049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 1,152,826 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 195,146,601 | 154,992,905 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,856,432 | 50,127 | 46,249,435 | 6,691,518 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,856,432 | 50,127 | 46,249,435 | 6,691,518 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,856,432 | -50,127 | 148,897,165 | 148,301,387 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 250,000,000 | 150,000,000 | 432,500,000 | 209,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,243,280 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000 | 150,000,000 | 435,743,280 | 209,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 235,000,000 | 150,000,000 | 482,000,000 | 303,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,848,242 | 155,490,408 | 504,733,219 | 320,677,554 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,151,758 | -5,490,408 | -68,989,939 | -111,677,554 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -829,115 | 0 | -825,117 | -323,188 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,161,390 | -26,693,410 | -53,634,479 | -97,995,806 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 11,615,540 | 0 | 12,991,620 | 0 |
| 少数股东损益 | 35,035 | 0 | -1,366,533 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 781,594 | 0 | 32,263,948 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,468,159 | 0 | 13,173,045 | 0 |
| 无形资产摊销 | 572,800 | 0 | 1,208,798 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,859,678 | 0 | 3,840,175 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 64,444 | 0 | -71,950,142 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,629,750 | 0 | 23,535,516 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 1,159,968 | 0 | 5,844,184 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -48,262,929 | 0 | -16,324,689 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -75,973,645 | 0 | -26,594,692 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 70,422,005 | 0 | -106,094,540 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -3,243,280 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -22,627,601 | -21,152,874 | -132,716,589 | -134,296,451 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -26,693,410 | 0 | -97,995,806 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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