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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST沪普B(900930) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,759.25 | 7,461.31 | 5,356.09 | 3,723.47 | 2,152.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.31 | 454.42 | 227.61 | 187.38 | 129.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,986.56 | 7,915.72 | 5,583.70 | 3,910.85 | 2,282.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 901.91 | 2,678.10 | 1,684.11 | 866.31 | 490.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,273.99 | 2,781.49 | 1,945.02 | 1,373.88 | 834.59 |
支付的各项税费 | 218.12 | 510.34 | 382.20 | 258.23 | 117.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 340.72 | 1,092.39 | 826.58 | 637.33 | 428.95 |
经营活动现金流出小计 | 2,734.75 | 7,062.31 | 4,837.91 | 3,135.75 | 1,870.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 251.82 | 853.42 | 745.79 | 775.10 | 411.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.57 | 6.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 7.07 | 6.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.37 | 70.93 | 13.97 | 9.79 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43.37 | 70.93 | 13.97 | 9.79 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.37 | -63.85 | -7.97 | -9.79 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.30 | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 208.55 | 789.86 | 738.24 | 765.87 | 410.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,861.82 | 3,071.96 | 3,071.96 | 3,071.96 | 3,072.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,070.36 | 3,861.82 | 3,810.20 | 3,837.83 | 3,483.07 |
附注 | |||||
净利润 | 299.41 | 1,064.39 | -- | 293.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11.96 | -- | 4.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 325.31 | 678.09 | -- | 335.31 | -- |
无形资产摊销 | 46.97 | 88.67 | -- | 43.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 16.65 | 23.67 | -- | 11.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.91 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.39 | 9.98 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.10 | -0.30 | -- | -0.56 | -- |
投资损失 | -- | -71.18 | -- | 8.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.61 | -0.55 | -- | -0.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 67.89 | 234.75 | -- | 125.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -130.69 | -263.01 | -- | 397.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -621.58 | -749.14 | -- | -676.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -79.95 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 251.82 | 853.42 | -- | 775.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,070.36 | 3,861.82 | -- | 3,837.83 | -- |
现金的期初余额 | 3,861.82 | 3,071.96 | -- | 3,071.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 208.55 | 789.86 | -- | 765.87 | -- |
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