*ST沪普B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST沪普B(900930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,925.5822,928.7021,078.692,501.2736,719.48
收到的税费返还--------592.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,684.73897.51607.68179.888,504.73
经营活动现金流入小计30,610.3123,826.2121,686.382,681.1545,816.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,145.142,673.441,767.02532.7414,392.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,117.282,361.331,649.78883.606,685.28
支付的各项税费203.45168.88139.4768.43354.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,996.063,024.311,035.62336.309,172.65
经营活动现金流出小计13,461.938,227.954,591.891,821.0830,605.55
经营活动产生的现金流量净额17,148.3715,598.2617,094.48860.0715,210.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,703.43------888.85
取得投资收益所收到的现金4,368.764,368.764,368.76--3,707.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.9882.5437.0121.6428.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,053.444,054.684,054.684,054.68--
收到的其他与投资活动有关的现金44.1140.1340.1340.13--
投资活动现金流入小计87,263.718,546.128,500.594,116.464,625.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.310.11----172.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.310.11----172.16
投资活动产生的现金流量净额87,261.408,546.018,500.594,116.464,453.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,980.0045,980.0045,980.00--137,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6.43
筹资活动现金流入小计86,980.0045,980.0045,980.00--137,986.43
偿还债务支付的现金117,480.0074,480.0074,480.00--152,314.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,578.274,371.013,133.991,589.917,216.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------111.21
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计123,058.2778,851.0177,613.991,589.91159,531.36
筹资活动产生的现金流量净额-36,078.27-32,871.01-31,633.99-1,589.91-21,544.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.56-46.93-46.34-46.32109.24
五、现金及现金等价物净增加额68,283.95-8,773.67-6,085.263,340.30-1,771.77
加:期初现金及现金等价物余额11,177.7611,177.7611,177.7611,177.7612,949.52
六、期末现金及现金等价物余额79,461.702,404.085,092.5014,518.0611,177.76
附注
净利润38,720.70---1,351.19---15,973.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备319.56--8.49--1,821.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,195.60--409.60--1,306.99
无形资产摊销161.52--99.77--205.48
长期待摊费用摊销72.98--35.95--172.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-89.51---32.51---6.51
固定资产报废损失0.33------23.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,578.22--3,116.12--6,778.18
投资损失-42,993.50---1,679.92---2,893.08
递延所得税资产减少-0.06------1.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少318.65--183.69--134.51
经营性应收项目的减少19,109.86--15,949.75--21,947.59
经营性应付项目的增加-3,600.69--408.01---3,689.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,148.37--17,094.48--15,210.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额79,461.70--5,092.50--11,177.76
现金的期初余额11,177.76--11,177.76--12,949.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额68,283.95---6,085.26---1,771.77
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