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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST沪普B(900930) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,123.45 | 8,842.11 | 3,132.27 | 1,510.84 | |
收到的税费返还 | 468.43 | 468.43 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 672.48 | 621.49 | 63.75 | 53.60 | |
经营活动现金流入小计 | 11,264.36 | 9,932.03 | 3,196.02 | 1,564.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,087.92 | 2,181.75 | 1,084.13 | 691.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,762.82 | 1,791.41 | 1,202.83 | 622.91 | |
支付的各项税费 | 1,074.09 | 959.85 | 811.57 | 76.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 953.76 | 847.56 | 322.88 | 209.44 | |
经营活动现金流出小计 | 7,878.58 | 5,780.57 | 3,421.40 | 1,599.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,385.78 | 4,151.46 | -225.38 | -35.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137.49 | 18.58 | 5.39 | 5.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,137.49 | 18.58 | 5.39 | 5.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,137.49 | -18.58 | -5.39 | -5.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.98 | 1.20 | 0.51 | -0.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 249.27 | 4,134.08 | -230.26 | -40.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,822.68 | 2,822.68 | 2,822.68 | 2,822.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,071.96 | 6,956.77 | 2,592.42 | 2,782.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 316.68 | -- | 4,221.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,190.77 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 737.33 | -- | 350.27 | -- | |
无形资产摊销 | 87.93 | -- | 43.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.26 | -- | 29.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -0.98 | -- | 3.05 | -- | |
投资损失 | -0.49 | -- | 41.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.00 | -- | -0.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 218.92 | -- | -30.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,617.81 | -- | -25.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,967.52 | -- | -978.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,385.78 | -- | -225.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,071.96 | -- | 2,592.42 | -- | |
现金的期初余额 | 2,822.68 | -- | 2,822.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 249.27 | -- | -230.26 | -- |
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