*ST沪普B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST沪普B(900930) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,938.5324,302.3414,941.526,789.68
收到的税费返还792.46565.98416.03224.67
收到的其他与经营活动有关的现金10,625.698,362.0318,096.5713,895.29
经营活动现金流入小计49,356.6833,230.3533,454.1220,909.64
购买商品、接受劳务支付的现金21,505.0517,404.6811,716.576,472.75
支付给职工以及为职工支付的现金7,085.445,494.513,770.861,914.52
支付的各项税费2,201.762,129.882,009.901,649.90
支付的其他与经营活动有关的现金12,873.349,810.4217,369.1811,070.98
经营活动现金流出小计43,665.5934,839.4834,866.5121,108.16
经营活动产生的现金流量净额5,691.08-1,609.13-1,412.40-198.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,020.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.9541.950.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,062.6241.950.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金262.17194.6974.8718.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金18.6918.6918.69--
投资活动现金流出小计280.86213.3893.5718.29
投资活动产生的现金流量净额781.76-171.44-93.20-18.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金140,980.0060,480.0057,480.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计140,980.0060,480.0057,480.00--
偿还债务支付的现金140,980.0060,480.0057,480.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,720.274,948.133,187.581,573.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计147,700.2765,428.1360,667.581,573.91
筹资活动产生的现金流量净额-6,720.27-4,948.13-3,187.58-1,573.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183.48209.4914.68-235.73
五、现金及现金等价物净增加额-63.94-6,519.21-4,678.51-2,026.44
加:期初现金及现金等价物余额13,013.4713,013.4713,013.4713,013.47
六、期末现金及现金等价物余额12,949.526,494.268,334.9610,987.03
附注
净利润-19,772.12---8,189.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,201.34--1,463.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,369.22--699.40--
无形资产摊销205.02--102.50--
长期待摊费用摊销184.85--91.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.10--15.05--
固定资产报废损失7.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,427.23--3,122.42--
投资损失-1,252.58---886.59--
递延所得税资产减少-5.27---0.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少667.64--653.21--
经营性应收项目的减少6,999.10--4,606.85--
经营性应付项目的增加6,646.96---3,090.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,691.08---1,412.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,949.52--8,334.96--
现金的期初余额13,013.47--13,013.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-63.94---4,678.51--
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