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*ST沪普B(900930) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,938.53 | 24,302.34 | 14,941.52 | 6,789.68 | |
收到的税费返还 | 792.46 | 565.98 | 416.03 | 224.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,625.69 | 8,362.03 | 18,096.57 | 13,895.29 | |
经营活动现金流入小计 | 49,356.68 | 33,230.35 | 33,454.12 | 20,909.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,505.05 | 17,404.68 | 11,716.57 | 6,472.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,085.44 | 5,494.51 | 3,770.86 | 1,914.52 | |
支付的各项税费 | 2,201.76 | 2,129.88 | 2,009.90 | 1,649.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,873.34 | 9,810.42 | 17,369.18 | 11,070.98 | |
经营活动现金流出小计 | 43,665.59 | 34,839.48 | 34,866.51 | 21,108.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,691.08 | -1,609.13 | -1,412.40 | -198.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,020.68 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.95 | 41.95 | 0.37 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,062.62 | 41.95 | 0.37 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262.17 | 194.69 | 74.87 | 18.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 280.86 | 213.38 | 93.57 | 18.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 781.76 | -171.44 | -93.20 | -18.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 140,980.00 | 60,480.00 | 57,480.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 140,980.00 | 60,480.00 | 57,480.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 140,980.00 | 60,480.00 | 57,480.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,720.27 | 4,948.13 | 3,187.58 | 1,573.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 147,700.27 | 65,428.13 | 60,667.58 | 1,573.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,720.27 | -4,948.13 | -3,187.58 | -1,573.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.48 | 209.49 | 14.68 | -235.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63.94 | -6,519.21 | -4,678.51 | -2,026.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,013.47 | 13,013.47 | 13,013.47 | 13,013.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,949.52 | 6,494.26 | 8,334.96 | 10,987.03 | |
附注 | |||||
净利润 | -19,772.12 | -- | -8,189.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,201.34 | -- | 1,463.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,369.22 | -- | 699.40 | -- | |
无形资产摊销 | 205.02 | -- | 102.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 184.85 | -- | 91.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.10 | -- | 15.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.61 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,427.23 | -- | 3,122.42 | -- | |
投资损失 | -1,252.58 | -- | -886.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5.27 | -- | -0.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 667.64 | -- | 653.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,999.10 | -- | 4,606.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,646.96 | -- | -3,090.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,691.08 | -- | -1,412.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,949.52 | -- | 8,334.96 | -- | |
现金的期初余额 | 13,013.47 | -- | 13,013.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -63.94 | -- | -4,678.51 | -- |
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