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*ST沪普B(900930) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,920.90 | 98,814.22 | 69,294.38 | 37,753.21 | |
收到的税费返还 | 475.27 | 437.78 | 285.68 | 98.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,797.08 | 1,523.47 | 1,088.93 | 506.08 | |
经营活动现金流入小计 | 167,193.25 | 100,775.47 | 70,669.00 | 38,357.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,207.52 | 112,568.67 | 79,228.13 | 44,604.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,384.77 | 7,682.49 | 5,157.92 | 2,863.31 | |
支付的各项税费 | 2,013.28 | 1,709.66 | 1,385.96 | 565.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,305.96 | 5,528.51 | 2,851.22 | 1,463.53 | |
经营活动现金流出小计 | 193,911.53 | 127,489.33 | 88,623.21 | 49,496.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,718.28 | -26,713.86 | -17,954.22 | -11,139.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,600.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 578.71 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.93 | 21.27 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,235.64 | 5,521.27 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,233.79 | 3,497.62 | 2,284.10 | 241.28 | |
投资所支付的现金 | 17,456.54 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,356.54 | 1,356.54 | 1,356.54 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,690.33 | 4,854.16 | 3,640.64 | 1,597.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,545.31 | 667.11 | 1,859.36 | 3,902.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,685.33 | 97,285.33 | 70,889.67 | 35,530.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 110,685.33 | 97,285.33 | 70,889.67 | 35,530.00 | |
偿还债务支付的现金 | 73,419.43 | 67,795.63 | 49,500.00 | 25,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,629.64 | 3,636.87 | 2,213.85 | 1,224.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 79,049.07 | 71,432.50 | 51,713.85 | 27,024.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,636.26 | 25,852.83 | 19,175.82 | 8,505.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.81 | 12.49 | 2.57 | -8.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,500.10 | -181.43 | 3,083.53 | 1,259.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,072.05 | 11,091.71 | 11,072.05 | 11,091.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,572.14 | 10,910.29 | 14,155.58 | 12,351.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 982.03 | -- | 233.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,670.37 | -- | 152.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,155.14 | -- | 560.68 | -- | |
无形资产摊销 | 88.99 | -- | 44.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 383.51 | -- | 65.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.22 | -- | 0.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,907.93 | -- | 1,840.03 | -- | |
投资损失 | -309.05 | -- | -175.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7.56 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,482.24 | -- | -1,511.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,115.59 | -- | -9,505.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 965.97 | -- | -9,657.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -26,718.28 | -- | -17,954.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,572.14 | -- | 14,155.58 | -- | |
现金的期初余额 | 11,072.05 | -- | 11,072.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,500.10 | -- | 3,083.53 | -- |
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