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| *ST沪普B(900930) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,745.46 | 10,478.06 | 9,671.14 | 13,277.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,013.03 | 15,480.34 | 17,767.98 | 18,757.58 | |
| 应收票据 | 16.74 | -- | 560.00 | 560.00 | |
| 应收账款 | 12,996.29 | -- | 17,207.98 | 18,197.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,333.77 | 1,558.88 | 1,598.17 | 1,711.70 | |
| 其他应收款(合计) | 5,634.32 | 5,759.05 | 7,749.63 | 6,683.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 104.45 | -- | 1,125.12 | 5.74 | |
| 其他应收款 | 5,529.87 | 5,759.05 | 6,624.51 | 6,677.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,128.62 | 4,680.94 | 4,350.10 | 5,148.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 568.14 | 1,602.28 | 1,076.16 | 1,064.16 | |
| 流动资产合计 | 40,423.35 | 39,559.54 | 42,213.19 | 46,642.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,811.19 | 17,811.19 | 17,811.19 | 17,811.19 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,244.73 | 43,725.21 | 43,725.21 | 43,725.21 | |
| 长期股权投资 | 67,856.97 | 68,036.79 | 67,490.97 | 68,227.21 | |
| 投资性房地产 | 15,357.06 | 15,441.64 | 15,577.10 | 15,712.55 | |
| 在建工程(合计) | 75.42 | 207.33 | 177.48 | 108.15 | |
| 在建工程 | 75.42 | 207.33 | 177.48 | 108.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,564.52 | 7,645.24 | 7,816.33 | 8,051.47 | |
| 固定资产净额 | 7,564.52 | 7,645.24 | 7,816.33 | 8,051.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,406.51 | 3,447.29 | 3,507.83 | 3,559.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 305.66 | 311.68 | 323.42 | 314.39 | |
| 递延所得税资产 | 460.40 | 455.96 | 455.96 | 455.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 149,082.45 | 157,082.33 | 156,885.48 | 157,964.39 | |
| 资产总计 | 189,505.80 | 196,641.86 | 199,098.67 | 204,606.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,480.00 | 129,480.00 | 129,480.00 | 129,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,222.08 | 20,673.46 | 20,474.08 | 22,340.04 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 应付账款 | 19,222.08 | -- | 20,474.08 | 22,310.04 | |
| 预收款项 | 1,365.16 | 1,249.96 | 1,182.78 | 1,097.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 820.10 | 705.52 | 686.96 | 686.80 | |
| 应交税费 | 3,561.89 | 3,504.72 | 3,446.85 | 3,620.33 | |
| 其他应付款(合计) | 6,636.73 | 6,535.08 | 7,463.45 | 8,628.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3.74 | -- | 296.78 | 328.72 | |
| 其他应付款 | 6,632.99 | 6,535.08 | 7,166.66 | 8,299.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,334.50 | 2,334.50 | 2,334.50 | 2,334.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 163,420.47 | 164,483.25 | 165,068.62 | 168,188.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,500.00 | 3,787.74 | 2,788.38 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 358.74 | 376.84 | 394.93 | 413.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,858.74 | 4,164.57 | 3,183.32 | 413.03 | |
| 负债合计 | 170,279.21 | 168,647.82 | 168,251.94 | 168,601.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,222.53 | 38,222.53 | 38,222.53 | 38,222.53 | |
| 资本公积 | 86,854.73 | 86,854.73 | 86,854.73 | 86,861.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,868.54 | 11,868.54 | 11,868.54 | 11,868.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -120,338.48 | -111,547.75 | -108,668.45 | -102,430.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,607.32 | 25,398.05 | 28,277.35 | 34,522.25 | |
| 少数股东权益 | 2,619.27 | 2,595.99 | 2,569.38 | 1,483.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,226.59 | 27,994.05 | 30,846.73 | 36,005.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,505.80 | 196,641.86 | 199,098.67 | 204,606.87 | |
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