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| 华新B股(900933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 283,923.63 | 200,018.89 | 258,409.89 | 213,875.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 81,610.60 | 71,462.32 | 75,554.54 | 89,084.16 | |
| 应收账款 | 80,451.49 | 115,602.27 | 71,003.95 | 100,457.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,924.19 | 28,193.71 | 14,154.61 | 16,263.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 40.86 | -- | |
| 其他应收款 | 28,807.15 | 36,060.49 | 34,045.04 | 20,532.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,417.33 | 91,267.66 | 109,100.75 | 91,828.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,372.09 | 8,887.02 | 12,829.00 | 14,044.96 | |
| 流动资产合计 | 586,506.47 | 551,492.36 | 575,138.64 | 546,086.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,601.69 | 3,316.93 | 3,495.42 | 3,359.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,245.68 | 1,085.85 | 1,062.08 | 1,004.67 | |
| 长期股权投资 | 33,876.94 | 10,188.58 | 3,708.58 | 2,085.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 166,363.76 | 131,502.23 | 112,543.44 | 114,691.35 | |
| 工程物资 | 6,697.03 | 6,545.81 | 6,544.83 | 6,544.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,285,897.92 | 1,243,577.60 | 1,255,911.41 | 1,244,508.26 | |
| 固定资产清理 | 8,440.97 | 8,339.11 | 10,346.11 | 10,343.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 179,651.74 | 164,448.69 | 165,099.00 | 165,265.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,115.48 | 11,115.48 | 11,115.48 | 11,115.48 | |
| 长期待摊费用 | 26,456.16 | 15,253.06 | 15,632.22 | 14,742.35 | |
| 递延所得税资产 | 15,288.01 | 18,739.80 | 15,902.42 | 14,026.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,742,635.38 | 1,614,113.14 | 1,601,361.00 | 1,587,687.60 | |
| 资产总计 | 2,329,141.85 | 2,165,605.50 | 2,176,499.64 | 2,133,774.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,400.00 | 98,317.33 | 113,817.33 | 117,020.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,749.10 | 8,317.52 | 8,126.39 | 7,439.04 | |
| 应付账款 | 254,972.65 | 223,283.52 | 224,668.40 | 222,699.42 | |
| 预收款项 | 32,581.16 | 28,406.16 | 29,911.94 | 32,396.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,422.93 | 7,562.68 | 8,099.94 | 7,866.72 | |
| 应交税费 | 23,760.38 | 17,761.98 | 13,123.29 | 22,941.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,426.85 | 8,749.12 | 7,542.78 | 4,774.82 | |
| 应付股利 | 2,945.95 | 755.95 | 2,255.95 | 8,879.20 | |
| 其他应付款 | 54,789.92 | 50,831.67 | 56,004.66 | 20,876.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,660.93 | 359,689.80 | 299,065.80 | 271,527.56 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 807,709.87 | 803,675.73 | 762,616.50 | 716,421.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 267,507.75 | 249,473.09 | 261,496.38 | 399,495.92 | |
| 应付债券 | 368,221.50 | 258,920.00 | 318,765.00 | 119,835.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,361.89 | 15,133.64 | 12,555.23 | 14,564.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,578.94 | 10,108.62 | 10,483.11 | 10,689.24 | |
| 递延所得税负债 | 5,045.75 | 4,740.20 | 4,950.90 | 5,122.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,749.80 | 11,476.27 | 11,594.10 | 11,747.38 | |
| 非流动负债合计 | 671,465.63 | 549,851.83 | 619,844.71 | 561,454.56 | |
| 负债合计 | 1,479,175.50 | 1,353,527.55 | 1,382,461.21 | 1,277,875.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,529.99 | 93,529.99 | 93,529.99 | 93,529.99 | |
| 资本公积 | 308,095.71 | 313,152.67 | 313,273.65 | 352,136.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,676.05 | 32,016.68 | 32,016.68 | 32,016.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 337,185.81 | 307,849.27 | 293,927.82 | 298,805.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 773,457.73 | 746,530.38 | 732,748.15 | 776,489.27 | |
| 少数股东权益 | 76,508.62 | 65,547.57 | 61,290.28 | 79,409.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 849,966.35 | 812,077.95 | 794,038.43 | 855,898.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,329,141.85 | 2,165,605.50 | 2,176,499.64 | 2,133,774.19 | |
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