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华新B股(900933) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 532,676.19 | 440,412.56 | 352,832.63 | 308,621.75 | |
交易性金融资产 | 20,714.44 | 40,281.07 | 50.88 | 44.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 207,346.54 | 245,221.34 | 259,979.00 | 238,965.01 | |
应收票据 | 154,892.91 | 132,431.44 | 177,313.52 | 149,236.30 | |
应收账款 | 52,453.64 | 112,789.90 | 82,665.47 | 89,728.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 32,371.70 | 45,249.86 | 39,750.79 | 31,120.65 | |
其他应收款(合计) | 37,542.96 | 40,949.05 | 37,658.84 | 37,592.24 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 110.39 | 110.39 | -- | |
其他应收款 | 37,542.96 | -- | 37,548.45 | 37,592.24 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 207,856.69 | 186,853.31 | 178,704.73 | 192,837.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,538.73 | 14,622.33 | 14,598.24 | 11,938.90 | |
流动资产合计 | 1,055,047.27 | 1,013,949.53 | 883,935.12 | 821,480.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,048.73 | 6,684.46 | 6,443.01 | 6,663.93 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,927.97 | 3,061.26 | 3,062.93 | 3,062.93 | |
长期股权投资 | 51,246.95 | 51,227.38 | 47,456.32 | 44,082.03 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 132,297.61 | 227,340.57 | 187,882.33 | 147,818.70 | |
在建工程 | 119,421.88 | 227,340.57 | 181,216.88 | 146,715.83 | |
工程物资 | 12,875.73 | -- | 6,665.44 | 1,102.87 | |
固定资产及清理(合计) | 1,611,885.61 | 1,507,947.12 | 1,549,123.32 | 1,534,287.13 | |
固定资产净额 | 1,611,662.82 | 1,507,947.12 | 1,548,682.45 | 1,534,028.05 | |
固定资产清理 | 222.79 | -- | 440.87 | 259.09 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 340,361.36 | 315,049.64 | 316,206.08 | 303,665.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 44,747.25 | 44,747.25 | 44,747.25 | 44,747.25 | |
长期待摊费用 | 37,620.80 | 24,389.08 | 26,274.94 | 27,257.15 | |
递延所得税资产 | 28,327.21 | 31,125.34 | 32,535.69 | 36,831.44 | |
其他非流动资产 | 5,639.79 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,261,103.29 | 2,211,572.10 | 2,213,731.86 | 2,148,416.01 | |
资产总计 | 3,316,150.56 | 3,225,521.63 | 3,097,666.98 | 2,969,896.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,100.00 | 61,450.00 | 83,750.00 | 83,750.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 378,932.41 | 369,574.33 | 379,038.51 | 367,578.87 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 378,932.41 | -- | 379,038.51 | 367,578.87 | |
预收款项 | 63,873.28 | 97,115.66 | 63,873.75 | 80,512.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 39,217.36 | 46,728.73 | 34,067.03 | 26,068.10 | |
应交税费 | 93,573.67 | 69,883.57 | 57,255.42 | 46,007.16 | |
其他应付款(合计) | 89,765.34 | 110,939.35 | 115,738.46 | 92,221.98 | |
应付利息 | 7,050.80 | 10,063.40 | 10,479.89 | 12,945.15 | |
应付股利 | 16,059.02 | 33,589.86 | 31,773.15 | 16,878.77 | |
其他应付款 | 66,655.51 | -- | 73,485.43 | 62,398.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 287,721.72 | 245,850.08 | 277,778.41 | 132,725.28 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,015,183.77 | 1,001,541.72 | 1,011,501.58 | 828,863.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 244,418.91 | 277,981.86 | 290,833.85 | 367,255.20 | |
应付债券 | 119,683.18 | 229,652.52 | 229,621.86 | 329,591.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 12,417.13 | 9,176.85 | 9,290.68 | 9,630.32 | |
长期应付款(合计) | 26,169.64 | 8,973.06 | 8,499.67 | 9,939.13 | |
长期应付款 | 7,103.21 | 8,973.06 | 8,499.67 | 9,939.13 | |
专项应付款 | 19,066.43 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 23,875.92 | 16,607.25 | 16,675.18 | 16,312.59 | |
递延所得税负债 | 16,219.87 | 14,184.25 | 14,201.36 | 13,499.81 | |
长期递延收益 | 26,243.22 | 27,651.79 | 24,889.80 | 24,809.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 469,027.88 | 584,227.58 | 594,012.41 | 771,037.68 | |
负债合计 | 1,484,211.65 | 1,585,769.30 | 1,605,513.99 | 1,599,901.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,757.13 | 149,757.13 | 149,757.13 | 149,757.13 | |
资本公积 | 251,025.20 | 251,025.20 | 251,025.20 | 251,025.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -902.39 | -653.01 | -2,235.26 | -3,889.33 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 95,268.57 | 76,146.49 | 76,146.49 | 76,146.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,172,147.77 | 1,014,263.44 | 879,916.77 | 768,093.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,667,296.28 | 1,490,539.25 | 1,354,610.33 | 1,241,132.91 | |
少数股东权益 | 164,642.63 | 149,213.08 | 137,542.66 | 128,862.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,831,938.91 | 1,639,752.32 | 1,492,152.99 | 1,369,995.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,316,150.56 | 3,225,521.63 | 3,097,666.98 | 2,969,896.78 |
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