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| 华新B股(900933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,241.03 | 237,569.08 | 233,628.48 | 217,424.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | 8,035.51 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 58,080.37 | 51,596.05 | 68,846.62 | 67,848.13 | |
| 应收账款 | 68,871.35 | 122,296.53 | 102,057.61 | 111,033.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,208.31 | 9,003.38 | 15,483.64 | 14,775.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 19.96 | 0.05 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,235.33 | 24,470.39 | 24,299.00 | 22,819.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,848.05 | 129,353.20 | 136,780.15 | 148,598.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,601.14 | 17,405.60 | 17,325.68 | 14,352.68 | |
| 流动资产合计 | 503,445.58 | 599,749.70 | 598,421.24 | 596,852.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,136.53 | 6,657.69 | 7,608.97 | 7,428.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,785.36 | 4,159.86 | 4,137.72 | 4,146.20 | |
| 长期股权投资 | 32,103.44 | 30,776.59 | 32,338.19 | 35,065.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 188,805.96 | 169,913.72 | 161,037.01 | 183,567.84 | |
| 工程物资 | 6,159.95 | 15,677.43 | 14,951.36 | 15,082.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,486,115.80 | 1,503,863.64 | 1,498,544.60 | 1,473,031.06 | |
| 固定资产清理 | 6,364.86 | 6,911.84 | 6,722.67 | 6,368.24 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 211,409.77 | 211,745.04 | 210,281.88 | 210,577.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,747.25 | 51,872.33 | 51,872.33 | 52,164.61 | |
| 长期待摊费用 | 34,086.06 | 33,310.76 | 34,777.93 | 36,064.06 | |
| 递延所得税资产 | 24,506.62 | 24,056.06 | 20,604.04 | 16,981.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,045,221.59 | 2,058,944.95 | 2,042,876.71 | 2,040,476.16 | |
| 资产总计 | 2,548,667.18 | 2,658,694.65 | 2,641,297.95 | 2,637,328.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,200.00 | 138,600.00 | 167,550.00 | 172,890.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 43,125.14 | 33,064.68 | 18,567.73 | 10,781.25 | |
| 应付账款 | 283,564.07 | 297,305.82 | 287,456.85 | 279,887.97 | |
| 预收款项 | 23,827.01 | 33,354.09 | 28,485.14 | 37,839.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,732.54 | 16,066.14 | 14,597.01 | 12,607.37 | |
| 应交税费 | 22,618.10 | 29,361.64 | 26,122.12 | 24,277.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,467.51 | 18,016.79 | 10,247.31 | 16,224.55 | |
| 应付股利 | 1,212.76 | 6,645.17 | 6,720.37 | 2,190.25 | |
| 其他应付款 | 55,873.24 | 62,090.07 | 58,703.81 | 64,811.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152,369.18 | 207,404.12 | 174,966.01 | 227,278.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 721,989.55 | 841,908.51 | 793,416.35 | 848,788.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 287,912.94 | 275,886.00 | 317,404.17 | 344,998.31 | |
| 应付债券 | 383,154.17 | 383,135.17 | 382,937.17 | 288,918.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,252.23 | 1,352.95 | 1,352.95 | 1,352.95 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,012.67 | 14,137.63 | 14,163.89 | 308.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,258.92 | 8,335.06 | 8,310.60 | 8,453.67 | |
| 递延所得税负债 | 13,028.77 | 7,937.04 | 8,385.25 | 8,610.85 | |
| 长期递延收益 | 21,302.47 | 20,275.98 | 20,665.10 | 21,156.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 728,922.16 | 711,059.82 | 753,219.13 | 673,799.42 | |
| 负债合计 | 1,450,911.71 | 1,552,968.33 | 1,546,635.48 | 1,522,587.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,757.13 | 149,757.13 | 149,647.99 | 149,647.99 | |
| 资本公积 | 250,899.80 | 252,486.79 | 251,608.50 | 251,404.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -898.66 | -562.61 | -942.69 | -130.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,480.09 | 48,707.05 | 48,707.05 | 48,707.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 505,328.56 | 514,329.37 | 510,758.90 | 530,172.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 960,566.93 | 964,717.73 | 959,779.76 | 979,801.45 | |
| 少数股东权益 | 137,188.54 | 141,008.59 | 134,882.71 | 134,939.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,097,755.47 | 1,105,726.33 | 1,094,662.47 | 1,114,741.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,548,667.18 | 2,658,694.65 | 2,641,297.95 | 2,637,328.70 | |
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