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| 华新B股(900933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 371,937.82 | 251,749.63 | 181,270.89 | 218,572.05 | |
| 交易性金融资产 | 80,155.56 | 53,142.65 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,116.38 | -- | 123,570.89 | -- | |
| 应收票据 | 82,879.21 | 44,966.13 | 49,717.37 | 49,290.29 | |
| 应收账款 | 50,237.17 | 87,556.67 | 73,853.52 | 74,930.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,641.21 | 10,544.69 | 9,269.40 | 13,405.22 | |
| 其他应收款(合计) | 21,176.20 | -- | 24,780.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | 37.30 | 27.77 | 52.03 | |
| 应收股利 | -- | 60.00 | 367.10 | -- | |
| 其他应收款 | 21,176.20 | 25,982.92 | 24,385.44 | 23,363.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,426.20 | 102,312.93 | 110,219.09 | 113,115.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,667.25 | 12,625.67 | 18,805.53 | 17,796.71 | |
| 流动资产合计 | 742,480.62 | 589,338.59 | 468,276.11 | 510,886.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,924.76 | 6,931.13 | 6,850.38 | 6,788.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,001.01 | 3,405.07 | 3,407.29 | 3,732.34 | |
| 长期股权投资 | 38,751.35 | 32,835.03 | 33,296.55 | 32,103.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 80,790.73 | -- | 143,045.83 | -- | |
| 在建工程 | 77,106.99 | 101,198.82 | 135,874.26 | 103,675.61 | |
| 工程物资 | 3,683.73 | 6,780.37 | 7,171.57 | 5,619.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,534,394.83 | -- | 1,521,324.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,534,382.04 | 1,528,666.80 | 1,514,942.98 | 1,539,989.43 | |
| 固定资产清理 | 12.79 | 6,371.34 | 6,381.51 | 6,372.38 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 229,525.01 | 210,144.87 | 209,312.12 | 210,080.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,747.25 | 44,747.25 | 44,747.25 | 44,747.25 | |
| 长期待摊费用 | 33,544.14 | 32,365.51 | 33,863.35 | 34,101.34 | |
| 递延所得税资产 | 28,515.24 | 33,386.74 | 31,804.53 | 30,775.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,000,194.32 | 2,006,832.92 | 2,027,651.79 | 2,017,986.05 | |
| 资产总计 | 2,742,674.94 | 2,596,171.51 | 2,495,927.90 | 2,528,872.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,400.00 | 87,787.31 | 108,900.00 | 129,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 328,129.69 | -- | 297,210.25 | -- | |
| 应付票据 | 14,890.21 | 18,022.47 | 15,163.05 | 33,406.74 | |
| 应付账款 | 313,239.48 | 260,250.82 | 282,047.21 | 270,752.61 | |
| 预收款项 | 30,780.95 | 47,899.64 | 24,210.11 | 29,057.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,509.43 | 10,841.27 | 14,701.01 | 12,793.65 | |
| 应交税费 | 24,570.35 | 19,926.31 | 19,732.87 | 21,639.14 | |
| 其他应付款(合计) | 66,475.68 | -- | 63,049.07 | -- | |
| 应付利息 | 14,476.32 | 16,160.12 | 8,247.94 | 15,010.71 | |
| 应付股利 | 6,611.22 | 4,955.07 | 5,672.47 | 4,471.01 | |
| 其他应付款 | 45,388.14 | 49,348.61 | 49,128.66 | 52,978.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 424,243.93 | 173,928.25 | 189,473.66 | 115,612.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 980,110.02 | 689,119.85 | 717,276.98 | 684,822.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 363,494.76 | 333,049.69 | 347,238.24 | 331,964.86 | |
| 应付债券 | 199,264.56 | 408,971.63 | 289,460.17 | 383,257.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,759.09 | 1,252.23 | 1,252.23 | 1,252.23 | |
| 长期应付款(合计) | 14,026.58 | -- | 14,135.03 | -- | |
| 长期应付款 | 14,026.58 | 14,442.23 | 14,135.03 | 14,188.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,491.67 | 8,162.41 | 8,215.30 | 8,261.87 | |
| 递延所得税负债 | 14,634.56 | 13,537.06 | 12,686.21 | 12,824.38 | |
| 长期递延收益 | 19,523.97 | 19,954.37 | 20,491.35 | 21,032.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 625,195.18 | 799,369.62 | 693,478.53 | 772,781.43 | |
| 负债合计 | 1,605,305.20 | 1,488,489.47 | 1,410,755.50 | 1,457,604.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,757.13 | 149,757.13 | 149,757.13 | 149,757.13 | |
| 资本公积 | 250,975.35 | 250,831.00 | 250,899.80 | 250,899.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 288.96 | -1,370.04 | -1,655.80 | -2,636.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,864.52 | 55,480.09 | 55,480.09 | 55,480.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 539,600.47 | 513,921.45 | 498,644.73 | 491,688.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 999,486.42 | 968,619.63 | 953,125.94 | 945,189.05 | |
| 少数股东权益 | 137,883.32 | 139,062.41 | 132,046.45 | 126,079.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,137,369.74 | 1,107,682.04 | 1,085,172.39 | 1,071,268.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,742,674.94 | 2,596,171.51 | 2,495,927.90 | 2,528,872.90 | |
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