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| 伊泰B股(900948) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,646,363.60 | 1,563,858.11 | 1,349,283.55 | 1,500,292.72 | |
| 交易性金融资产 | 71.70 | 172.76 | 515.08 | 39.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 156,119.27 | 116,442.80 | 180,485.44 | 209,812.17 | |
| 应收票据 | 2,520.94 | 5,034.29 | 3,698.93 | 9,654.57 | |
| 应收账款 | 153,598.33 | 111,408.52 | 176,786.51 | 200,157.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 65,815.05 | 113,159.84 | 107,539.54 | 109,892.03 | |
| 其他应收款(合计) | 59,114.82 | 60,812.06 | 62,987.30 | 64,719.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,110.16 | 1,039.88 | 1,006.11 | 9.70 | |
| 其他应收款 | 56,004.66 | -- | 61,981.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,490.16 | 137,424.20 | 151,946.87 | 130,591.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,066.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 139,013.74 | 135,346.54 | 146,384.40 | 148,902.07 | |
| 流动资产合计 | 2,274,988.33 | 2,127,216.32 | 1,999,142.18 | 2,165,315.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 972,027.46 | 968,209.46 | 906,519.47 | 901,522.19 | |
| 投资性房地产 | 50,967.26 | 51,878.81 | 52,790.36 | 53,701.92 | |
| 在建工程(合计) | 1,431,397.97 | 1,487,529.29 | 1,424,000.89 | 1,400,241.81 | |
| 在建工程 | 1,267,018.09 | -- | 1,260,371.97 | -- | |
| 工程物资 | 164,379.88 | -- | 163,628.93 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,311,771.59 | 3,228,930.46 | 3,269,022.23 | 3,305,412.50 | |
| 固定资产净额 | 3,311,765.54 | -- | 3,269,022.23 | -- | |
| 固定资产清理 | 6.05 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,929.01 | 912.75 | 972.27 | -- | |
| 无形资产 | 295,464.80 | 290,592.93 | 293,051.06 | 294,714.71 | |
| 开发支出 | 142.40 | 142.40 | 120.80 | 92.06 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 227,201.32 | 218,774.78 | 222,574.57 | 220,436.19 | |
| 递延所得税资产 | 40,613.08 | 61,706.59 | 63,937.85 | 65,180.61 | |
| 其他非流动资产 | 5,267.24 | 5,470.74 | 5,470.74 | 5,470.74 | |
| 非流动资产合计 | 7,166,858.71 | 7,210,846.62 | 7,119,096.50 | 7,122,725.00 | |
| 资产总计 | 9,441,847.04 | 9,338,062.95 | 9,118,238.68 | 9,288,040.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 255,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 303.51 | 2.19 | -- | 7.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 369,968.60 | 268,245.49 | 285,176.67 | 372,759.26 | |
| 应付票据 | 87,879.55 | 68,172.47 | 77,740.59 | -- | |
| 应付账款 | 282,089.05 | 200,073.03 | 207,436.08 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,012.80 | 32,155.45 | 8,490.52 | 8,119.31 | |
| 应交税费 | 49,818.69 | 58,445.34 | 54,740.02 | 69,768.09 | |
| 其他应付款(合计) | 205,305.88 | 301,055.54 | 257,227.06 | 212,518.35 | |
| 应付利息 | 17,785.62 | 15,566.96 | 32,033.91 | 28,554.69 | |
| 应付股利 | 11,492.00 | 1,383.94 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 176,028.27 | -- | 225,193.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 624,024.49 | 471,087.30 | 922,377.48 | 1,067,506.20 | |
| 其他流动负债 | 941.11 | 571.42 | 1,188.05 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,591,850.49 | 1,174,575.79 | 1,578,172.08 | 1,764,255.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,613,738.76 | 2,940,311.73 | 2,649,641.45 | 2,593,197.73 | |
| 应付债券 | 587,276.96 | 586,359.36 | 393,061.96 | 344,609.45 | |
| 租赁负债 | 691.51 | 33,993.05 | 34,044.07 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52,270.00 | 52,193.86 | 52,665.52 | 85,513.86 | |
| 长期应付款 | 52,270.00 | -- | 52,665.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 52,684.85 | 48,165.20 | 47,556.33 | 47,021.10 | |
| 递延所得税负债 | 53,242.52 | 67,996.35 | 67,989.10 | 69,561.28 | |
| 长期递延收益 | 7,290.94 | 7,314.76 | 7,343.01 | 7,344.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,367,195.52 | 3,736,334.31 | 3,252,301.44 | 3,147,247.99 | |
| 负债合计 | 4,959,046.00 | 4,910,910.09 | 4,830,473.51 | 4,911,503.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 325,400.70 | 325,400.70 | 325,400.70 | 325,400.70 | |
| 资本公积 | 457,789.79 | 222,288.06 | 222,288.06 | 222,288.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 113,855.96 | 165,466.01 | 165,511.31 | 170,733.22 | |
| 专项储备 | 21,271.57 | 20,946.13 | 12,897.85 | 9,772.05 | |
| 盈余公积 | 163,402.45 | 163,402.45 | 163,402.45 | 163,402.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,410,976.98 | 2,556,828.89 | 2,462,006.09 | 2,531,536.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,492,697.44 | 3,454,332.24 | 3,351,506.45 | 3,423,133.12 | |
| 少数股东权益 | 990,103.60 | 972,820.61 | 936,258.71 | 953,403.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,482,801.04 | 4,427,152.85 | 4,287,765.16 | 4,376,536.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,441,847.04 | 9,338,062.95 | 9,118,238.68 | 9,288,040.10 | |
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