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| 伊泰B股(900948) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,500,292.72 | 1,761,934.56 | 1,607,677.81 | 1,662,270.63 | 1,576,226.54 |
| 交易性金融资产 | 39.60 | -- | 17.50 | 35.76 | 38.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 209,812.17 | 158,951.20 | 198,735.01 | 211,580.08 | 256,239.21 |
| 应收票据 | 9,654.57 | 10,805.97 | 12,076.82 | 7,977.81 | 12,288.74 |
| 应收账款 | 200,157.61 | 148,145.24 | 186,658.20 | 203,602.28 | 243,950.47 |
| 预付款项 | 109,892.03 | 86,615.86 | 123,790.61 | 100,108.91 | 97,190.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 9.70 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 其他应收款 | -- | 64,385.07 | 50,443.08 | 40,174.95 | 51,957.49 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 130,591.36 | 134,102.03 | 144,152.52 | 100,817.95 | 163,514.56 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,066.04 | 1,705.66 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 148,902.07 | 149,610.63 | 181,426.05 | 152,773.16 | 154,741.36 |
| 流动资产合计 | 2,165,315.10 | 2,357,305.01 | 2,306,242.58 | 2,267,761.44 | 2,309,908.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 740,585.41 | 897,073.85 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 901,522.19 | 891,603.30 | 879,297.36 | 873,745.64 | 92,387.57 |
| 投资性房地产 | 53,701.92 | 54,613.47 | 50,144.15 | 50,997.90 | 52,254.92 |
| 固定资产净额 | -- | 3,337,199.83 | 3,325,709.72 | 2,060,077.63 | 2,075,150.55 |
| 在建工程 | -- | 1,218,126.25 | 1,307,850.96 | 2,475,536.22 | 2,447,087.70 |
| 工程物资 | -- | 160,455.26 | -- | 156,747.14 | 156,301.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 305.95 | 4.83 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 294,714.71 | 297,498.56 | 292,966.39 | 229,021.96 | 231,377.43 |
| 开发支出 | 92.06 | 57.10 | 1.57 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 220,436.19 | 219,729.49 | 193,573.07 | 187,441.15 | 182,123.32 |
| 递延所得税资产 | 65,180.61 | 68,601.42 | 40,620.89 | 43,502.09 | 45,985.15 |
| 其他非流动资产 | 5,470.74 | 5,470.74 | 25,532.17 | 53,297.90 | 53,297.90 |
| 非流动资产合计 | 7,122,725.00 | 7,097,834.61 | 6,923,692.42 | 6,871,258.99 | 6,233,045.19 |
| 资产总计 | 9,288,040.10 | 9,455,139.62 | 9,229,935.00 | 9,139,020.43 | 8,542,953.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 90,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 150,000.00 |
| 交易性金融负债 | 7.55 | 372.14 | -- | 124.31 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 372,759.26 | 371,934.75 | 251,584.64 | 307,506.35 | 281,228.05 |
| 应付票据 | -- | 100,930.66 | -- | 132,526.69 | 121,528.50 |
| 应付账款 | -- | 271,004.10 | -- | 174,979.66 | 159,699.55 |
| 预收款项 | -- | -- | 71,862.68 | 41,022.77 | 37,712.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,119.31 | 32,997.10 | 9,629.46 | 9,372.22 | 10,534.41 |
| 应交税费 | 69,768.09 | 179,289.66 | 79,065.58 | 60,055.28 | 93,699.59 |
| 应付利息 | 28,554.69 | 18,716.37 | 5,941.90 | 29,301.50 | 32,198.98 |
| 应付股利 | -- | 71.04 | 71.04 | 160,840.86 | 71.04 |
| 其他应付款 | -- | 206,848.96 | 638,007.92 | 625,066.89 | 373,566.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,067,506.20 | 961,478.06 | 579,481.73 | 582,838.26 | 564,198.63 |
| 其他流动负债 | -- | 587.46 | 1,422.17 | 1,667.50 | 7,259.96 |
| 流动负债合计 | 1,764,255.23 | 1,896,132.64 | 1,811,054.17 | 1,997,795.93 | 1,550,469.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,593,197.73 | 2,750,910.21 | 2,482,197.64 | 2,390,269.34 | 2,577,706.04 |
| 应付债券 | 344,609.45 | 344,131.85 | 598,611.17 | 598,357.28 | 449,186.15 |
| 长期应付款 | -- | 85,363.86 | 88,999.64 | 89,088.69 | 85,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 47,021.10 | 46,423.20 | 5,063.85 | 5,027.56 | 5,001.55 |
| 递延所得税负债 | 69,561.28 | 69,561.28 | 34,223.47 | 34,223.47 | 145.45 |
| 长期递延收益 | 7,344.59 | 7,378.37 | 7,255.07 | 7,281.48 | 7,324.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,147,247.99 | 3,303,768.76 | 3,216,350.84 | 3,124,247.81 | 3,124,463.91 |
| 负债合计 | 4,911,503.22 | 5,199,901.40 | 5,027,405.01 | 5,122,043.74 | 4,674,933.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 325,400.70 | 325,400.70 | 325,400.70 | 325,400.70 | 325,400.70 |
| 资本公积 | 222,288.06 | 222,288.77 | 206,263.60 | 212,283.14 | 212,284.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 170,733.22 | 170,791.69 | 193,105.96 | 193,001.69 | 804.52 |
| 专项储备 | 9,772.05 | 5,708.72 | 7,847.42 | -- | -- |
| 盈余公积 | 163,402.45 | 163,402.45 | 162,861.40 | 162,861.40 | 162,861.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,531,536.63 | 2,433,154.38 | 2,404,481.29 | 2,245,069.41 | 2,262,508.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,423,133.12 | 3,320,746.70 | 3,299,960.37 | 3,138,616.33 | 2,963,859.77 |
| 少数股东权益 | 953,403.76 | 934,491.52 | 902,569.61 | 878,360.36 | 904,159.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,376,536.88 | 4,255,238.22 | 4,202,529.99 | 4,016,976.69 | 3,868,019.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,288,040.10 | 9,455,139.62 | 9,229,935.00 | 9,139,020.43 | 8,542,953.49 |
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