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| 锦港B股(900952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,938.66 | 72,674.10 | 80,585.14 | 45,095.83 | 60,375.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,447.13 | 19,823.68 | 26,228.84 | 17,392.49 | 49,404.74 |
| 应收票据 | 2,332.76 | 1,066.51 | 4,468.29 | 2,217.68 | 1,997.79 |
| 应收账款 | 30,114.37 | 18,757.17 | 21,760.55 | 15,174.80 | 47,406.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 26,090.18 | 26,926.66 | 30,252.29 | 5,892.38 | 25,371.92 |
| 其他应收款(合计) | 12,853.65 | 12,820.79 | 13,077.91 | 14,633.35 | 21,202.01 |
| 应收利息 | 22.89 | 22.89 | 181.63 | 231.35 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,773.84 | 83.53 |
| 其他应收款 | -- | 12,797.90 | -- | 12,628.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,138.82 | 49,917.69 | 12,709.47 | 13,066.62 | 1,050.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 45.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,990.05 | 7,780.43 | 10,986.13 | 12,146.53 | 2,664.08 |
| 流动资产合计 | 137,503.12 | 189,987.98 | 173,884.41 | 108,271.83 | 160,114.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 20,984.07 | 215,542.79 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 44.63 |
| 长期股权投资 | 505,829.47 | 505,228.69 | 509,044.54 | 508,392.87 | 320,106.26 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 94,794.23 | 80,543.22 | 68,832.96 | 61,792.34 | 69,859.05 |
| 在建工程 | -- | 80,543.22 | -- | 61,792.34 | 69,859.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 904,592.41 | 908,952.67 | 912,532.21 | 905,378.00 | 905,061.07 |
| 固定资产净额 | -- | 908,952.67 | -- | 905,378.00 | 905,061.07 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 36,985.26 | 37,265.02 | 37,561.45 | 37,100.07 | 34,388.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 125.85 | 141.17 | 209.18 | 185.33 | 182.50 |
| 递延所得税资产 | 4,195.01 | 4,220.86 | 4,280.06 | 4,199.01 | 3,458.75 |
| 其他非流动资产 | 8,826.52 | 10,143.35 | 8,580.70 | 2,911.15 | 7,295.46 |
| 非流动资产合计 | 1,578,189.64 | 1,569,606.63 | 1,563,255.03 | 1,540,942.83 | 1,555,939.12 |
| 资产总计 | 1,715,692.76 | 1,759,594.61 | 1,737,139.44 | 1,649,214.67 | 1,716,054.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 316,245.00 | 267,037.00 | 263,362.00 | 251,699.00 | 252,439.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 78,352.32 | 78,961.15 | 59,903.34 | 63,186.65 | 94,965.45 |
| 应付票据 | 30,200.00 | 36,485.71 | -- | 15,037.00 | -- |
| 应付账款 | 48,152.32 | 42,475.43 | -- | 48,149.65 | -- |
| 预收款项 | 10,773.42 | 8,595.18 | 8,155.39 | 8,430.27 | 9,439.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,309.75 | 6,203.58 | 8,981.48 | 11,299.02 | 3,627.15 |
| 应交税费 | 814.30 | 1,339.90 | 9,321.17 | 10,418.23 | 2,227.84 |
| 其他应付款(合计) | 13,709.91 | 13,997.58 | 11,879.40 | 12,384.04 | 110,971.32 |
| 应付利息 | 2,329.30 | 7,506.94 | 4,254.70 | 2,948.90 | 397.26 |
| 应付股利 | 390.54 | 390.54 | 390.54 | 1,924.83 | 1,914.67 |
| 其他应付款 | -- | 6,100.09 | -- | 7,510.30 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,607.35 | 213,263.11 | 241,665.56 | 248,873.90 | 238,464.99 |
| 其他流动负债 | 78,081.19 | 67,732.64 | 65,409.00 | 61,701.51 | 10,021.19 |
| 流动负债合计 | 626,893.24 | 657,130.13 | 668,677.34 | 667,992.61 | 722,156.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 269,968.20 | 298,468.20 | 258,132.20 | 199,814.20 | 209,033.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 96,772.05 | 88,849.74 | 101,055.74 | 76,828.91 | 88,043.61 |
| 长期应付款 | -- | 88,849.74 | -- | 76,828.91 | 88,043.61 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 526.12 | 593.82 | 369.39 | 61.92 | -- |
| 长期递延收益 | 77,363.67 | 77,688.01 | 70,788.36 | 71,112.70 | 76,065.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 444,630.04 | 465,599.76 | 430,345.68 | 347,817.73 | 373,142.75 |
| 负债合计 | 1,071,523.29 | 1,122,729.90 | 1,099,023.02 | 1,015,810.34 | 1,095,299.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 |
| 资本公积 | 264,893.13 | 266,351.26 | 266,351.26 | 266,351.26 | 266,351.26 |
| 减：库存股 | -- | 3,611.92 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7.91 | 7.82 | 8.02 | -112.46 | -282.45 |
| 专项储备 | 3,435.12 | 3,069.03 | 2,620.64 | 2,195.70 | 2,532.59 |
| 盈余公积 | 45,730.07 | 45,730.07 | 45,730.07 | 45,730.07 | 38,139.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 118,705.14 | 114,015.04 | 112,334.94 | 108,258.18 | 103,145.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 633,000.51 | 625,790.45 | 627,274.08 | 622,651.90 | 610,115.33 |
| 少数股东权益 | 11,168.97 | 11,074.27 | 10,842.34 | 10,752.42 | 10,639.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 644,169.48 | 636,864.72 | 638,116.42 | 633,404.32 | 620,754.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,715,692.76 | 1,759,594.61 | 1,737,139.44 | 1,649,214.67 | 1,716,054.01 |
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