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| 锦港B股(900952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,539.01 | 66,885.77 | 115,541.65 | 54,384.05 | 33,938.66 |
| 交易性金融资产 | 500.00 | -- | -- | 2,653.11 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,717.10 | 37,361.92 | 32,975.15 | 39,263.73 | 32,447.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 2,332.76 |
| 应收账款 | 45,717.10 | 37,361.92 | 32,975.15 | 39,263.73 | 30,114.37 |
| 应收款项融资 | 2,334.33 | 1,274.06 | 1,499.59 | 2,135.58 | -- |
| 预付款项 | 46,920.28 | 30,018.09 | 35,984.15 | 27,507.76 | 26,090.18 |
| 其他应收款(合计) | 123,019.94 | 119,527.36 | 12,967.14 | 12,058.15 | 12,853.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 22.89 |
| 应收股利 | -- | -- | 1,847.28 | 1,847.28 | -- |
| 其他应收款 | -- | 119,527.36 | -- | 10,210.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,407.91 | 32,041.20 | 29,750.12 | 783.58 | 24,138.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 44.63 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,039.04 | 6,598.40 | 5,900.57 | 8,849.65 | 7,990.05 |
| 流动资产合计 | 340,477.61 | 293,706.81 | 234,618.37 | 147,635.62 | 137,503.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 99,000.00 | 99,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 308,471.99 | 307,640.69 | 505,399.87 | 505,017.89 | 505,829.47 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 115,555.17 | 107,342.04 | 95,204.27 | 93,811.65 | 94,794.23 |
| 在建工程 | -- | 107,342.04 | -- | 93,811.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 881,209.34 | 890,697.73 | 900,509.68 | 910,070.63 | 904,592.41 |
| 固定资产净额 | -- | 890,697.73 | -- | 910,070.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 36,349.32 | 36,708.20 | 37,067.08 | 37,048.70 | 36,985.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 97.21 | 111.98 | 88.58 | 110.00 | 125.85 |
| 递延所得税资产 | 5,556.22 | 5,489.48 | 4,876.78 | 4,767.30 | 4,195.01 |
| 其他非流动资产 | 18,316.11 | 17,037.65 | 16,218.14 | 16,397.34 | 8,826.52 |
| 非流动资产合计 | 1,482,919.89 | 1,483,308.85 | 1,578,461.29 | 1,587,651.30 | 1,578,189.64 |
| 资产总计 | 1,823,397.50 | 1,777,015.66 | 1,813,079.66 | 1,735,286.91 | 1,715,692.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 261,784.17 | 290,806.37 | 313,684.53 | 310,571.30 | 316,245.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 109,910.54 | 113,451.19 | 113,870.32 | 100,119.19 | 78,352.32 |
| 应付票据 | 65,472.00 | 61,977.52 | 61,433.51 | 30,945.00 | 30,200.00 |
| 应付账款 | 44,438.54 | 51,473.67 | 52,436.81 | 69,174.19 | 48,152.32 |
| 预收款项 | -- | -- | 8,092.07 | 10,009.18 | 10,773.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,964.98 | 6,873.86 | 6,191.63 | 9,211.15 | 6,309.75 |
| 应交税费 | 1,576.90 | 2,801.42 | 1,646.86 | 1,261.87 | 814.30 |
| 其他应付款(合计) | 4,849.00 | 8,229.11 | 4,105.00 | 5,314.95 | 13,709.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2,329.30 |
| 应付股利 | 658.41 | 4,395.13 | 390.54 | 436.38 | 390.54 |
| 其他应付款 | -- | 3,833.99 | -- | 4,878.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,824.47 | 143,898.27 | 193,611.74 | 142,043.29 | 122,607.35 |
| 其他流动负债 | 24,860.16 | 32,501.59 | 76,552.50 | 78,917.51 | 78,081.19 |
| 流动负债合计 | 583,722.38 | 611,565.61 | 717,754.65 | 657,448.44 | 626,893.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 289,451.30 | 249,812.50 | 213,787.20 | 251,496.20 | 269,968.20 |
| 应付债券 | 105,053.00 | 103,551.12 | 60,069.04 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 112,005.22 | 83,365.57 | 94,724.53 | 104,358.94 | 96,772.05 |
| 长期应付款 | -- | 83,365.57 | -- | 104,358.94 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 503.84 | 621.30 | 474.40 | 684.48 | 526.12 |
| 长期递延收益 | 76,027.28 | 76,364.63 | 76,701.97 | 77,039.32 | 77,363.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 583,040.64 | 513,715.12 | 445,757.14 | 433,578.93 | 444,630.04 |
| 负债合计 | 1,166,763.02 | 1,125,280.73 | 1,163,511.79 | 1,091,027.38 | 1,071,523.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 |
| 资本公积 | 265,804.79 | 265,667.45 | 265,387.53 | 265,140.33 | 264,893.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,283.06 | -2,948.66 | -2,647.16 | -2,277.23 | 7.91 |
| 专项储备 | 5,127.95 | 4,680.38 | 4,173.91 | 3,624.90 | 3,435.12 |
| 盈余公积 | 48,005.45 | 48,005.45 | 48,005.45 | 48,005.45 | 45,730.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 129,802.85 | 124,925.80 | 123,145.53 | 118,378.81 | 118,705.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 645,687.13 | 640,559.57 | 638,294.41 | 633,101.41 | 633,000.51 |
| 少数股东权益 | 10,947.35 | 11,175.36 | 11,273.46 | 11,158.12 | 11,168.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 656,634.48 | 651,734.94 | 649,567.87 | 644,259.53 | 644,169.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,823,397.50 | 1,777,015.66 | 1,813,079.66 | 1,735,286.91 | 1,715,692.76 |
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