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| 锦港B股(900952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,013.32 | 160,021.17 | 139,837.55 | 184,787.56 | 115,792.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,857.98 | 78,748.36 | 79,716.95 | 73,943.13 | 70,684.33 |
| 应收票据 | 619.56 | 2,034.33 | 605.03 | 857.81 | 722.66 |
| 应收账款 | 94,238.42 | 76,714.04 | 79,111.92 | 73,085.32 | 69,961.67 |
| 应收款项融资 | 749.49 | 876.59 | 2,878.69 | 966.28 | 2,474.07 |
| 预付款项 | 52,480.82 | 50,283.84 | 88,599.97 | 53,118.46 | 53,807.80 |
| 其他应收款(合计) | 2,642.16 | 3,402.47 | 7,066.15 | 16,871.48 | 18,174.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,402.47 | -- | 16,871.48 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,441.44 | 1,074.71 | 1,912.60 | 1,638.06 | 1,134.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,336.78 | 1,630.01 | 1,542.92 | 1,026.39 | 3,055.01 |
| 流动资产合计 | 303,521.99 | 296,037.16 | 321,554.84 | 332,351.36 | 265,121.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 420,437.27 | 421,108.99 | 418,359.23 | 419,034.10 | 419,383.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 102,114.82 | 101,146.38 | 99,412.04 | 97,205.06 | 99,416.73 |
| 在建工程 | -- | 101,146.38 | -- | 97,205.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 805,809.92 | 815,751.85 | 825,380.74 | 835,017.40 | 842,729.06 |
| 固定资产净额 | -- | 815,751.85 | -- | 835,017.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 817.89 | 830.64 | 843.40 | 856.16 | 868.91 |
| 无形资产 | 40,664.40 | 40,899.60 | 37,137.34 | 37,395.08 | 37,681.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 130.60 | 159.29 | 232.29 | 266.43 | 306.01 |
| 递延所得税资产 | 4,894.58 | 4,829.02 | 5,130.61 | 5,434.55 | 5,557.54 |
| 其他非流动资产 | 20,237.08 | 20,328.26 | 26,871.21 | 23,849.05 | 19,595.05 |
| 非流动资产合计 | 1,414,556.35 | 1,424,851.02 | 1,432,448.02 | 1,437,605.54 | 1,444,353.67 |
| 资产总计 | 1,718,078.34 | 1,720,888.18 | 1,754,002.86 | 1,769,956.90 | 1,709,475.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 276,986.78 | 271,000.97 | 252,056.03 | 268,717.07 | 180,108.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 170,741.77 | 195,145.94 | 193,221.31 | 201,141.80 | 196,094.28 |
| 应付票据 | 93,869.00 | 126,469.00 | 127,200.00 | 137,040.00 | 133,473.00 |
| 应付账款 | 76,872.77 | 68,676.94 | 66,021.31 | 64,101.80 | 62,621.28 |
| 预收款项 | 158.03 | 267.10 | 2,238.91 | 2,010.92 | 967.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,235.04 | 8,268.68 | 4,683.27 | 4,626.33 | 2,911.95 |
| 应交税费 | 1,126.39 | 1,576.65 | 1,244.57 | 2,363.06 | 553.80 |
| 其他应付款(合计) | 10,601.50 | 10,122.06 | 10,808.80 | 10,402.50 | 10,224.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 390.55 | 390.55 | 390.55 | 390.55 | 390.55 |
| 其他应付款 | -- | 9,731.51 | -- | 10,011.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,328.29 | 167,141.81 | 155,851.19 | 177,307.68 | 265,109.28 |
| 其他流动负债 | 118,409.79 | 98,900.07 | 112,035.50 | 105,807.65 | 79,659.37 |
| 流动负债合计 | 741,766.57 | 760,286.61 | 767,268.57 | 778,337.46 | 742,206.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,524.16 | 134,825.66 | 152,075.06 | 153,086.56 | 144,654.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 158.90 | 187.34 | 223.94 | 256.77 | 291.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 59,582.37 | 69,586.74 | 81,229.39 | 84,960.75 | 70,741.74 |
| 长期应付款 | -- | 69,586.74 | -- | 84,960.75 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 887.80 | 935.76 | 759.20 | 586.56 | 663.90 |
| 长期递延收益 | 70,417.29 | 70,822.88 | 71,432.87 | 71,838.46 | 72,242.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 289,570.51 | 276,358.37 | 305,720.45 | 310,729.09 | 288,594.24 |
| 负债合计 | 1,031,337.08 | 1,036,644.98 | 1,072,989.02 | 1,089,066.56 | 1,030,800.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 | 200,229.15 |
| 资本公积 | 265,945.58 | 265,945.90 | 265,946.66 | 265,946.89 | 265,950.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,600.98 | -3,483.46 | -3,489.39 | -3,371.26 | -3,426.08 |
| 专项储备 | 5,629.81 | 5,199.84 | 5,561.46 | 5,323.74 | 5,017.78 |
| 盈余公积 | 57,086.08 | 57,086.08 | 55,649.34 | 55,649.34 | 55,649.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 151,778.32 | 149,578.08 | 147,343.71 | 147,334.15 | 145,370.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 677,067.95 | 674,555.58 | 671,240.94 | 671,112.01 | 668,791.62 |
| 少数股东权益 | 9,673.30 | 9,687.62 | 9,772.90 | 9,778.34 | 9,883.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 686,741.25 | 684,243.20 | 681,013.83 | 680,890.34 | 678,675.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,718,078.34 | 1,720,888.18 | 1,754,002.86 | 1,769,956.90 | 1,709,475.51 |
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