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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
PT中浩A(000015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,706.77 | 58,339.59 | 48,492.60 | 24,070.66 | |
收到的税费返还 | 6.40 | 6.31 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,102.14 | 26,315.83 | 21,721.43 | 5,832.32 | |
经营活动现金流入小计 | 111,815.32 | 84,661.73 | 70,214.03 | 29,902.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,754.54 | 57,542.62 | 44,644.56 | 16,526.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,437.08 | 1,070.90 | 678.69 | 342.81 | |
支付的各项税费 | 2,011.42 | 1,809.52 | 1,539.19 | 730.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,529.93 | 26,714.05 | 25,511.26 | 13,424.17 | |
经营活动现金流出小计 | 112,732.97 | 87,137.10 | 72,373.70 | 31,023.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -917.66 | -2,475.37 | -2,159.67 | -1,121.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,541.33 | 1,314.42 | 900.52 | 381.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 32.51 | 72.06 | 55.06 | 9.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,573.85 | 1,386.48 | 955.58 | 391.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185.30 | 72.92 | 86.75 | 18.65 | |
投资所支付的现金 | 1,530.23 | 1,348.48 | 926.51 | 406.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.83 | 5.85 | -- | 5.85 | |
投资活动现金流出小计 | 1,719.37 | 1,427.25 | 1,013.27 | 431.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -145.52 | -40.77 | -57.68 | -40.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 335.00 | 335.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.31 | 1.31 | 1.08 | 0.70 | |
筹资活动现金流入小计 | 336.31 | 336.31 | 1.08 | 0.70 | |
偿还债务支付的现金 | 488.29 | 385.01 | 129.30 | 64.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147.89 | 121.95 | 74.11 | 50.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.59 | 80.29 | 11.35 | 2.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 719.77 | 587.25 | 214.76 | 116.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -383.46 | -250.94 | -213.68 | -116.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,446.63 | -2,767.08 | -2,431.03 | -1,277.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,954.63 | 2,954.63 | 2,954.63 | 2,948.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,508.00 | 187.55 | 523.60 | 1,671.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,989.09 | -- | 1,602.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 49.95 | -- | -168.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179.31 | -- | 43.67 | -- | |
无形资产摊销 | 16.17 | -- | 3.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 65.83 | -- | 29.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.76 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 227.25 | -- | 102.93 | -- | |
投资损失 | -28.68 | -- | -17.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | 48.36 | -- | 115.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,607.94 | -- | 2,416.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,948.23 | -- | -11,906.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 871.59 | -- | 5,619.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -917.66 | -- | -2,159.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,508.00 | -- | 523.60 | -- | |
现金的期初余额 | 2,954.63 | -- | 2,954.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,446.63 | -- | -2,431.03 | -- |
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