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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
PT中浩A(000015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,388.35 | 39,310.21 | 23,740.23 | ||
收到的税费返还 | 7.44 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,867.46 | 4,525.38 | 8,261.39 | ||
经营活动现金流入小计 | 48,263.25 | 43,835.59 | 32,001.62 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,075.41 | 29,697.07 | 18,749.74 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,559.39 | 709.10 | 335.94 | ||
支付的各项税费 | 1,371.31 | 1,239.89 | 499.77 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,623.19 | 12,661.27 | 12,955.61 | ||
经营活动现金流出小计 | 48,629.29 | 44,307.32 | 32,541.07 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -366.04 | -471.73 | -539.44 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.61 | 0.05 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.59 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 55.20 | 1.61 | 0.05 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.89 | 7.51 | 3.80 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 8.89 | 7.51 | 3.80 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 46.31 | -5.90 | -3.75 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,001.13 | 884.63 | 767.61 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,046.42 | 929.93 | 812.91 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,006.42 | -909.93 | -792.91 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | -0.47 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,325.83 | -1,388.03 | -1,336.10 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,508.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 182.17 | 119.96 | 171.90 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 451.30 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111.35 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 13.81 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 29.86 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.02 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 45.91 | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -3,470.50 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 3,082.55 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -716.18 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -24.85 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -471.73 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 119.96 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 1,508.00 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,388.03 | -- |
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