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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
PT中浩A(000015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,388.35 | 39,310.21 | 23,740.23 | 87,706.77 | 58,339.59 |
收到的税费返还 | 7.44 | -- | -- | 6.40 | 6.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,867.46 | 4,525.38 | 8,261.39 | 24,102.14 | 26,315.83 |
经营活动现金流入小计 | 48,263.25 | 43,835.59 | 32,001.62 | 111,815.32 | 84,661.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,075.41 | 29,697.07 | 18,749.74 | 85,754.54 | 57,542.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,559.39 | 709.10 | 335.94 | 1,437.08 | 1,070.90 |
支付的各项税费 | 1,371.31 | 1,239.89 | 499.77 | 2,011.42 | 1,809.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,623.19 | 12,661.27 | 12,955.61 | 23,529.93 | 26,714.05 |
经营活动现金流出小计 | 48,629.29 | 44,307.32 | 32,541.07 | 112,732.97 | 87,137.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -366.04 | -471.73 | -539.44 | -917.66 | -2,475.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,541.33 | 1,314.42 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 32.51 | 72.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.61 | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.59 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55.20 | 1.61 | 0.05 | 1,573.85 | 1,386.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.89 | 7.51 | 3.80 | 185.30 | 72.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,530.23 | 1,348.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.83 | 5.85 |
投资活动现金流出小计 | 8.89 | 7.51 | 3.80 | 1,719.37 | 1,427.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46.31 | -5.90 | -3.75 | -145.52 | -40.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 335.00 | 335.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.31 | 1.31 |
筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 336.31 | 336.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,001.13 | 884.63 | 767.61 | 488.29 | 385.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.30 | 45.30 | 45.30 | 147.89 | 121.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 83.59 | 80.29 |
筹资活动现金流出小计 | 1,046.42 | 929.93 | 812.91 | 719.77 | 587.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,006.42 | -909.93 | -792.91 | -383.46 | -250.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | -0.47 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,325.83 | -1,388.03 | -1,336.10 | -1,446.63 | -2,767.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,508.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 2,954.63 | 2,954.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182.17 | 119.96 | 171.90 | 1,508.00 | 187.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 451.30 | -- | 2,989.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 49.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111.35 | -- | 179.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13.81 | -- | 16.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29.86 | -- | 65.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.02 | -- | 3.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45.91 | -- | 227.25 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -28.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 48.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,470.50 | -- | 9,607.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,082.55 | -- | -14,948.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -716.18 | -- | 871.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -24.85 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -471.73 | -- | -917.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 119.96 | -- | 1,508.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,508.00 | -- | 2,954.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,388.03 | -- | -1,446.63 | -- |
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