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| 深赤湾A(000022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,453.00 | 888,387.98 | 575,457.31 | 264,751.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,356.93 | 298.30 | 102.89 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,571.08 | 82,674.36 | 62,832.77 | 43,779.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,348,381.01 | 971,360.64 | 638,392.97 | 308,530.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,378.62 | 260,780.24 | 168,673.94 | 73,631.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,106.81 | 188,432.20 | 128,982.32 | 72,728.17 | |
| 支付的各项税费 | 95,738.28 | 69,723.93 | 47,254.49 | 22,519.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,969.96 | 56,768.96 | 37,796.03 | 24,754.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 798,193.67 | 575,705.34 | 382,706.78 | 193,634.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550,187.34 | 395,655.30 | 255,686.19 | 114,896.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180,472.58 | 140,967.28 | 25,573.57 | 7,804.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 627,448.27 | 613,580.87 | 2,874.63 | 2,399.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 353,596.70 | 406,278.21 | 264,174.73 | 131,593.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,161,617.56 | 1,160,926.36 | 292,622.93 | 141,797.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 351,554.07 | 245,111.04 | 155,751.61 | 65,013.99 | |
| 投资所支付的现金 | 789,867.44 | 782,868.49 | 32,102.33 | 41,584.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 213,895.11 | 130,395.11 | 97,390.31 | 25,565.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,355,316.62 | 1,158,374.64 | 285,244.26 | 132,164.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,699.07 | 2,551.72 | 7,378.67 | 9,632.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221,353.02 | 2,725.50 | 2,725.50 | 46,051.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,725.50 | 2,725.50 | 2,725.50 | 46,051.85 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,430,628.70 | 1,283,823.03 | 851,957.26 | 572,089.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,332.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,823,314.47 | 1,286,548.53 | 954,682.76 | 618,141.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,540,222.08 | 1,179,120.30 | 1,057,668.63 | 624,167.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 402,204.34 | 290,372.32 | 112,039.52 | 57,513.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174,572.42 | 134,361.54 | 15,096.92 | 2,436.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,258.38 | 28,198.60 | 21,599.10 | 11,410.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,946,684.80 | 1,497,691.22 | 1,191,307.24 | 693,091.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,370.33 | -211,142.70 | -236,624.48 | -74,950.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 969.71 | 1,823.54 | -1,950.07 | -3,957.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 234,087.65 | 188,887.86 | 24,490.31 | 45,621.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 537,328.15 | 537,328.15 | 537,328.15 | 537,328.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 771,415.80 | 726,216.01 | 561,818.46 | 582,949.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 816,691.73 | -- | 605,773.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.51 | -- | -2.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200,989.34 | -- | 96,980.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63,262.68 | -- | 31,876.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,158.70 | -- | 981.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -477,010.29 | -- | -416,754.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,648.33 | -- | -64,362.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212,707.36 | -- | 99,009.51 | -- | |
| 投资损失 | -461,917.38 | -- | -262,504.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,190.59 | -- | -775.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52,407.15 | -- | 50,219.87 | -- | |
| 存货的减少 | -1,170.44 | -- | -2,570.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -239,126.69 | -- | -22,149.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 381,969.85 | -- | 131,221.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 550,187.34 | -- | 255,686.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 771,415.80 | -- | 561,818.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 537,328.15 | -- | 537,328.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 234,087.65 | -- | 24,490.31 | -- | |
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