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| 特力A(000025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,065.10 | 34,853.54 | 22,280.96 | 9,652.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 834.42 | 4,818.47 | 3,158.49 | 2,101.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,899.52 | 39,672.01 | 25,439.45 | 11,753.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,846.33 | 27,919.19 | 17,604.51 | 9,357.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,606.74 | 3,864.56 | 2,661.25 | 1,575.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,271.30 | 1,746.20 | 1,245.07 | 497.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,950.78 | 6,704.62 | 4,432.06 | 1,847.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,675.16 | 40,234.56 | 25,942.89 | 13,277.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -775.64 | -562.55 | -503.45 | -1,523.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.55 | 365.36 | 365.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,737.86 | 624.10 | 4.50 | 350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,163.41 | 1,014.46 | 394.86 | 350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,082.28 | 350.81 | 228.50 | 27.64 | |
| 投资所支付的现金 | 3,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.90 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,432.28 | 381.71 | 248.50 | 27.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,268.88 | 632.75 | 146.36 | 322.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 66.00 | 66.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 66.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,840.00 | 20,420.00 | 2,200.00 | 1,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,840.00 | 20,486.00 | 2,266.00 | 1,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,261.12 | 19,050.93 | 3,132.93 | 1,416.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,557.55 | 548.27 | 389.01 | 180.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,873.41 | 19,599.20 | 3,521.93 | 1,597.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,966.59 | 886.80 | -1,255.93 | 122.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -0.02 | -0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78.10 | 956.98 | -1,613.04 | -1,078.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,592.66 | 5,592.66 | 5,592.66 | 5,592.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,514.55 | 6,549.64 | 3,979.62 | 4,514.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97.19 | -- | -1,012.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,115.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,340.62 | -- | 788.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.75 | -- | 2.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.96 | -- | 28.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,515.27 | -- | 1.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 997.46 | -- | 434.57 | -- | |
| 投资损失 | -490.78 | -- | 499.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 291.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,140.82 | -- | -1,270.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -920.29 | -- | -1,186.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 409.93 | -- | 1,208.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -775.64 | -- | -503.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,514.55 | -- | 3,979.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,592.66 | -- | 5,592.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78.10 | -- | -1,613.04 | -- | |
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