| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,009.85 | 24,403.72 | 15,811.30 | 7,249.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.64 | 3,164.99 | 2,237.01 | 1,202.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,225.50 | 27,568.70 | 18,048.31 | 8,451.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,925.84 | 14,328.46 | 8,851.23 | 4,176.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,098.45 | 4,552.11 | 2,927.25 | 1,795.36 |
| 支付的各项税费 | 2,033.52 | 1,883.15 | 1,322.42 | 653.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,380.19 | 3,350.89 | 2,550.25 | 1,500.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,438.00 | 24,114.61 | 15,651.15 | 8,125.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,787.49 | 3,454.09 | 2,397.15 | 326.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,130.00 | 23,580.00 | 16,550.00 | 7,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,236.33 | 1,156.77 | 859.18 | 107.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,366.33 | 24,736.77 | 17,409.18 | 7,907.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,773.69 | 4,423.95 | 3,897.09 | 2,338.48 |
| 投资所支付的现金 | 30,659.03 | 21,630.00 | 11,080.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,432.72 | 26,053.95 | 14,977.09 | 6,838.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,933.61 | -1,317.18 | 2,432.08 | 1,069.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 233.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,433.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,922.85 | 1,649.56 | 1,649.56 | 1,238.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,222.85 | 1,649.56 | 1,649.56 | 1,238.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,789.85 | -1,649.56 | -1,649.56 | -1,238.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,931.29 | 487.37 | 3,179.69 | 156.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,918.47 | 15,918.47 | 15,918.47 | 15,918.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,849.76 | 16,405.84 | 19,098.16 | 16,075.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,761.79 | -- | 1,796.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 112.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,313.95 | -- | 660.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 23.16 | -- | 9.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 58.59 | -- | 27.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.17 | -- | -2.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 351.64 | -- | 167.89 | -- |
| 投资损失 | -509.90 | -- | -510.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3.96 | -- | 1.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -24.54 | -- | -12.27 | -- |
| 存货的减少 | 443.32 | -- | 697.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -768.85 | -- | -228.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,016.51 | -- | -212.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,787.49 | -- | 2,397.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,849.76 | -- | 19,098.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,918.47 | -- | 15,918.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,931.29 | -- | 3,179.69 | -- |
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