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| 特力A(000025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,084.22 | 43,130.73 | 27,539.50 | 10,858.79 | |
| 收到的税费返还 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,776.10 | 3,543.38 | 3,028.80 | 2,560.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,860.64 | 46,674.11 | 30,568.30 | 13,418.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,235.09 | 31,690.39 | 21,254.26 | 8,461.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,281.26 | 4,109.99 | 2,609.14 | 1,397.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,349.21 | 1,534.44 | 945.24 | 445.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,103.94 | 3,542.45 | 3,016.25 | 2,815.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,969.50 | 40,877.27 | 27,824.90 | 13,120.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,891.14 | 5,796.84 | 2,743.41 | 298.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 217,714.70 | 134,215.76 | 96,573.56 | 38,575.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,475.21 | 4,981.27 | 596.72 | 270.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.41 | 30.29 | 7.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.58 | 14,818.70 | 2,087.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,511.91 | 154,046.02 | 99,265.13 | 38,845.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,467.25 | 9,521.08 | 3,404.11 | 1,658.84 | |
| 投资所支付的现金 | 175,856.00 | 137,462.00 | 90,410.00 | 42,770.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,323.75 | 146,983.08 | 93,814.11 | 44,428.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,188.15 | 7,062.94 | 5,451.02 | -5,582.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 15,802.00 | 15,802.00 | 5,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,502.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,802.00 | 17,802.00 | 17,802.00 | 7,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,093.49 | 25,361.49 | 19,881.49 | 8,793.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.60 | 603.16 | 475.64 | 290.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,296.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,099.29 | 25,964.65 | 20,357.13 | 9,083.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,297.29 | -8,162.65 | -2,555.13 | -1,283.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,782.01 | 4,697.13 | 5,639.29 | -6,567.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,284.81 | 14,284.81 | 14,284.81 | 14,284.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,066.83 | 18,981.95 | 19,924.11 | 7,716.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,880.72 | -- | 4,498.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -60.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,642.99 | -- | 1,180.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.95 | -- | 67.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.81 | -- | 52.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.62 | -- | -10.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.49 | -- | -5.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 706.02 | -- | 476.59 | -- | |
| 投资损失 | -24,056.97 | -- | -1,671.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,569.61 | -- | 1.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -906.58 | -- | -445.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,417.61 | -- | -2,904.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,279.87 | -- | 1,512.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,891.14 | -- | 2,743.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,066.83 | -- | 19,924.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,284.81 | -- | 14,284.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,782.01 | -- | 5,639.29 | -- | |
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