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| 国药一致(000028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,772,240.11 | 1,275,237.63 | 815,402.49 | 377,949.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,295.82 | 164.56 | 163.50 | 16.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,800.41 | 8,264.21 | 5,421.94 | 1,779.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,783,336.34 | 1,283,666.40 | 820,987.94 | 379,745.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,625,435.03 | 1,186,124.14 | 742,961.76 | 372,522.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,177.26 | 35,844.12 | 23,781.82 | 13,923.38 | |
| 支付的各项税费 | 47,430.53 | 37,159.65 | 26,752.23 | 10,398.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,897.99 | 23,329.97 | 13,601.14 | 10,046.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,750,940.81 | 1,282,457.87 | 807,096.95 | 406,889.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,395.53 | 1,208.53 | 13,890.99 | -27,143.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,352.05 | 1,352.05 | 1,352.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.96 | 5,408.22 | 118.67 | 20.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,590.00 | 6,760.26 | 6,470.72 | 20.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,357.16 | 14,645.13 | 10,081.61 | 4,537.29 | |
| 投资所支付的现金 | 3,835.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,380.18 | 5,545.18 | 2,461.89 | 508.59 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,572.33 | 20,190.31 | 12,543.50 | 5,045.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,982.33 | -13,430.05 | -6,072.78 | -5,025.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,819.45 | 84,060.40 | 54,223.42 | 35,640.39 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,840.00 | 39,840.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,514.12 | 25,263.11 | 37,929.33 | 34,525.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,173.57 | 149,163.50 | 92,152.75 | 70,165.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,108.40 | 91,849.20 | 55,653.95 | 21,168.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,702.79 | 15,329.07 | 11,513.41 | 3,726.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 302.61 | 91.51 | 91.51 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,490.00 | 57,019.34 | 36,737.00 | 31,734.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,301.18 | 164,197.61 | 103,904.36 | 56,629.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,127.62 | -15,034.11 | -11,751.61 | 13,536.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,286.39 | -27,254.82 | -3,932.60 | -18,632.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,788.42 | 90,788.42 | 90,788.42 | 90,788.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,074.80 | 63,533.60 | 86,855.81 | 72,155.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,368.18 | -- | 24,321.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,119.42 | -- | 838.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,469.97 | -- | 4,008.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,000.29 | -- | 407.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 503.34 | -- | 238.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 834.70 | -- | 881.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,719.92 | -- | 8,263.43 | -- | |
| 投资损失 | -3,874.07 | -- | -1,601.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -493.63 | -- | -405.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.58 | -- | -283.50 | -- | |
| 存货的减少 | -43,677.33 | -- | 2,486.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,044.26 | -- | -75,170.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,786.37 | -- | 48,046.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,395.53 | -- | 13,890.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,074.80 | -- | 86,855.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,788.42 | -- | 90,788.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,286.39 | -- | -3,932.60 | -- | |
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