国药一致

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国药一致(000028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,320,199.265,580,388.063,946,410.622,567,408.871,123,525.02
收到的税费返还77.531,459.59350.81272.13--
收到的其他与经营活动有关的现金43,341.5174,073.0449,741.2529,548.2213,255.33
经营活动现金流入小计1,363,618.305,655,920.693,996,502.682,597,229.221,136,780.35
购买商品、接受劳务支付的现金1,282,708.934,993,999.883,559,409.392,259,823.791,088,911.95
支付给职工以及为职工支付的现金70,392.26217,558.81159,203.32108,823.0456,528.13
支付的各项税费36,897.65127,024.3294,178.9862,717.4831,912.38
支付的其他与经营活动有关的现金42,446.84117,302.4776,414.7749,489.1535,364.63
经营活动现金流出小计1,432,445.685,455,885.483,889,206.472,480,853.461,212,717.09
经营活动产生的现金流量净额-68,827.38200,035.21107,296.22116,375.76-75,936.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--15,184.187,824.302,012.95105.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.74529.98496.7780.127.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--79.15------
收到的其他与投资活动有关的现金2,200.00318.85451.45----
投资活动现金流入小计2,210.7416,112.168,772.512,093.07112.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,020.7624,516.7916,277.0911,139.985,240.25
投资所支付的现金1,134.105,600.108,453.934,367.472,012.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额66,488.279,780.19532.80----
支付的其他与投资活动有关的现金4,136.45259.78160.33109.310.28
投资活动现金流出小计76,779.5840,156.8625,424.1515,616.767,252.73
投资活动产生的现金流量净额-74,568.84-24,044.70-16,651.64-13,523.70-7,140.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,609.404,454.801,478.00439.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,609.404,454.801,478.00439.20
取得借款收到的现金28,620.208,378.621,670.001,670.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,705.4224,930.58196.76351.2717,088.11
筹资活动现金流入小计62,325.6237,918.596,321.563,499.2718,527.31
偿还债务支付的现金14,210.009,984.687,330.717,326.166,656.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,467.5052,983.5945,050.4634,305.518,405.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润155.853,982.722,849.31132.68--
支付其他与筹资活动有关的现金47,359.7671,867.2860,468.0451,016.22397.69
筹资活动现金流出小计68,037.26134,835.55112,849.2192,647.8915,459.19
筹资活动产生的现金流量净额-5,711.64-96,916.96-106,527.65-89,148.623,068.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04-17.57-17.60-17.660.06
五、现金及现金等价物净增加额-149,107.8379,055.97-15,900.6713,685.79-80,008.78
加:期初现金及现金等价物余额842,607.12763,211.70763,211.70763,211.70764,195.86
六、期末现金及现金等价物余额693,499.29842,267.68747,311.03776,897.49684,187.07
附注
净利润--148,421.87--76,809.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,627.24--1,155.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,140.24--4,891.72--
无形资产摊销--3,022.71--1,480.84--
长期待摊费用摊销--10,797.25--5,060.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---234.09--13.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,721.47--15,926.66--
投资损失---24,618.52---16,914.23--
递延所得税资产减少---453.24--567.42--
递延所得税负债增加--916.44--260.36--
存货的减少---52,415.41---49,279.68--
经营性应收项目的减少---81,847.02---198,325.52--
经营性应付项目的增加--105,950.64--246,311.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------28,417.88--
经营活动产生现金流量净额--200,035.21--116,375.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--842,267.68--776,897.49--
现金的期初余额--763,211.70--763,211.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--79,055.97--13,685.79--
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