国药一致

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国药一致(000028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,567,408.871,123,525.024,679,400.713,357,612.672,205,508.27
收到的税费返还272.13--177.76171.48159.32
收到的其他与经营活动有关的现金29,548.2213,255.3367,959.6750,340.9431,198.48
经营活动现金流入小计2,597,229.221,136,780.354,747,538.153,408,125.092,236,866.07
购买商品、接受劳务支付的现金2,259,823.791,088,911.954,143,689.583,005,826.811,979,989.46
支付给职工以及为职工支付的现金108,823.0456,528.13189,393.97139,222.0295,632.26
支付的各项税费62,717.4831,912.38109,622.8781,886.4354,861.68
支付的其他与经营活动有关的现金49,489.1535,364.63172,571.09124,790.7083,846.90
经营活动现金流出小计2,480,853.461,212,717.094,615,277.513,351,725.962,214,330.30
经营活动产生的现金流量净额116,375.76-75,936.74132,260.6456,399.1322,535.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,012.95105.3013,140.1313,096.337,882.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.127.21597.87575.17606.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----246.85----
收到的其他与投资活动有关的现金----9,879.3110,126.164,876.61
投资活动现金流入小计2,093.07112.5123,864.1623,797.6613,365.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,139.985,240.2525,548.1615,035.329,786.75
投资所支付的现金4,367.472,012.2112,457.549,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金109.310.288,104.297,992.154,399.98
投资活动现金流出小计15,616.767,252.7346,109.9932,027.4715,186.73
投资活动产生的现金流量净额-13,523.70-7,140.23-22,245.83-8,229.80-1,821.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,478.00439.20279,319.12278,885.121,178.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,478.00439.20279,319.12278,885.121,178.12
取得借款收到的现金1,670.001,000.008,623.184,967.024,077.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金351.2717,088.1148,403.8810,894.938,374.52
筹资活动现金流入小计3,499.2718,527.31336,346.19294,747.0713,630.18
偿还债务支付的现金7,326.166,656.167,967.027,967.027,967.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,305.518,405.3434,053.4827,662.8122,614.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润132.68--6,670.225,685.894,039.22
支付其他与筹资活动有关的现金51,016.22397.698,447.586,065.8111,872.57
筹资活动现金流出小计92,647.8915,459.1950,468.0841,695.6442,454.57
筹资活动产生的现金流量净额-89,148.623,068.12285,878.11253,051.44-28,824.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.660.06-31.08-31.4531.49
五、现金及现金等价物净增加额13,685.79-80,008.78395,861.83301,189.31-8,078.29
加:期初现金及现金等价物余额763,211.70764,195.86367,349.87367,349.87367,349.87
六、期末现金及现金等价物余额776,897.49684,187.07763,211.70668,539.18359,271.58
附注
净利润76,809.26--134,843.11--68,924.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,155.97--274.46---50.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,891.72--9,178.67--3,836.61
无形资产摊销1,480.84--2,446.81--1,183.29
长期待摊费用摊销5,060.73--8,985.57--4,163.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.16---704.74---425.49
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,926.66--14,312.01--8,244.99
投资损失-16,914.23---31,989.72---16,269.38
递延所得税资产减少567.42---248.81--340.27
递延所得税负债增加260.36--276.87---201.90
存货的减少-49,279.68---60,895.08---46,332.41
经营性应收项目的减少-198,325.52---166,398.04---129,860.28
经营性应付项目的增加246,311.20--229,668.25--117,055.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他28,417.88------11,926.71
经营活动产生现金流量净额116,375.76--132,260.64--22,535.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额776,897.49--763,211.70--359,271.58
现金的期初余额763,211.70--367,349.87--367,349.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额13,685.79--395,861.83---8,078.29
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