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| 国药一致(000028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,043,442.51 | 3,280,043.41 | 1,519,472.45 | 6,170,134.81 | 4,241,807.71 |
| 收到的税费返还 | 978.50 | 938.03 | 561.80 | 1,372.01 | 1,078.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,156.94 | 36,859.09 | 20,974.55 | 169,738.38 | 121,624.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,099,577.95 | 3,317,840.52 | 1,541,008.80 | 6,341,245.20 | 4,364,510.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,459,089.65 | 2,854,188.55 | 1,409,402.89 | 5,601,820.11 | 3,753,352.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,025.10 | 170,825.57 | 89,449.73 | 270,841.38 | 191,370.58 |
| 支付的各项税费 | 116,305.42 | 76,611.06 | 35,405.47 | 151,207.91 | 114,843.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,151.13 | 93,278.02 | 37,425.60 | 167,101.14 | 106,610.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,957,571.30 | 3,194,903.19 | 1,571,683.70 | 6,190,970.54 | 4,166,176.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,006.65 | 122,937.33 | -30,674.90 | 150,274.66 | 198,334.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299.74 | 299.74 | 299.74 | 1,902.76 | 1,902.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,379.83 | 2,264.39 | 359.96 | 16,016.46 | 15,957.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.06 | 53.79 | 32.71 | 857.01 | 527.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.50 | 5.50 | -- | 2,405.17 | 2,204.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,753.13 | 2,623.42 | 692.41 | 21,181.40 | 20,591.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,240.69 | 14,582.03 | 6,196.06 | 29,382.61 | 18,888.02 |
| 投资所支付的现金 | 11,623.18 | 7,072.41 | 2,707.97 | 5,011.77 | 2,841.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,095.06 | 10,095.06 | 7,315.95 | 264,609.72 | 238,461.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.22 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,958.94 | 31,749.51 | 16,219.99 | 299,504.31 | 260,690.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,205.80 | -29,126.08 | -15,527.58 | -278,322.92 | -240,098.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,720.61 | 1,568.00 | 588.00 | 570.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,720.61 | 1,568.00 | 588.00 | 570.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,268.49 | 91,568.49 | 56,739.57 | 80,152.00 | 80,152.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,397.26 | 10,409.06 | 29,741.68 | 35,933.25 | 31,964.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,386.36 | 103,545.55 | 87,069.25 | 116,655.25 | 112,116.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,706.14 | 51,107.65 | 17,725.48 | 42,734.72 | 31,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,104.03 | 49,234.52 | 5,913.93 | 61,370.45 | 54,593.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,485.08 | 2,284.70 | 55.58 | 6,379.92 | 6,233.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,838.99 | 83,804.52 | 24,577.43 | 186,592.37 | 166,105.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,649.16 | 184,146.70 | 48,216.84 | 290,697.53 | 252,048.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,262.80 | -80,601.15 | 38,852.40 | -174,042.28 | -139,932.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.09 | 39.20 | -0.24 | -5.25 | -5.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,422.86 | 13,249.30 | -7,350.32 | -302,095.79 | -181,701.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 540,511.33 | 540,511.33 | 540,511.33 | 842,607.12 | 842,607.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,088.47 | 553,760.62 | 533,161.01 | 540,511.33 | 660,905.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 90,799.45 | -- | 172,129.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,908.19 | -- | 3,115.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,840.16 | -- | 13,972.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,050.35 | -- | 5,076.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,909.81 | -- | 13,611.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.88 | -- | -556.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,639.54 | -- | 21,102.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,658.71 | -- | -28,395.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,003.68 | -- | -826.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.80 | -- | -405.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -86,898.89 | -- | -40,638.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -306,084.79 | -- | -298,996.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 356,120.56 | -- | 212,473.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,830.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,937.33 | -- | 150,274.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 553,760.62 | -- | 540,511.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 540,511.33 | -- | 842,607.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,249.30 | -- | -302,095.79 | -- |
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