上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 一致药业(000028) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,889,416,153 | 1,842,559,540 | 8,085,599,500 | 5,139,351,239 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,158,365 | 20,867,124 | 52,658,124 | 106,402,922 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,943,314,559 | 1,863,439,265 | 8,140,806,500 | 5,248,610,993 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,439,059,584 | 1,713,295,011 | 7,339,461,307 | 4,637,779,395 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,740,791 | 87,220,613 | 251,959,425 | 185,603,472 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 80,867,283 | 41,132,059 | 173,647,167 | 129,909,676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,862,253 | 76,906,421 | 288,040,520 | 214,327,674 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,850,529,912 | 1,918,554,104 | 8,053,108,420 | 5,167,620,216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,784,648 | -55,114,839 | 87,698,080 | 80,990,777 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 26,588,726 | 26,592,040 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,530,614 | 228,443 | 3,457,480 | 3,457,480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 9,892,568 | 1,253,651 | 28,017,753 | 1,949,760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,423,182 | 1,482,094 | 58,063,959 | 31,999,280 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 37,741,904 | 16,423,385 | 71,410,214 | 57,603,105 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,741,904 | 16,423,385 | 71,410,214 | 57,603,105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,318,722 | -14,941,291 | -13,346,255 | -25,603,825 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 210,000,000 | 140,000,000 | 305,000,000 | 176,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,536,825 | 24,294 | 4,788,000 | 68,423,108 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,536,825 | 140,024,294 | 309,788,000 | 244,423,108 |
| 偿还债务所支付的现金 | 180,022,038 | 40,022,038 | 274,000,000 | 188,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,011,939 | 823,767 | 0 | 13,743,924 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,263,656 | 48,867,789 | 335,717,856 | 288,499,692 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,273,169 | 91,156,505 | -25,929,856 | -44,076,584 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -193 | -98 | 1,070,627 | -50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,738,901 | 21,100,276 | 49,492,597 | 11,310,317 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 76,733,230 | 0 | 124,914,225 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,351,517 | 0 | 13,803,772 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,481,768 | 0 | 9,249,386 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 20,915,335 | 0 | 30,481,369 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,181,381 | 0 | 2,333,195 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,724,734 | 0 | 3,835,348 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,517,273 | 0 | -17,509,468 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 71,766 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 28,755,680 | 0 | 28,846,396 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -6,631,486 | 0 | -34,086,954 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -101,140,004 | 0 | -88,410,205 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -240,271,585 | 0 | 96,076,947 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 312,841,641 | 0 | -82,412,818 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 92,784,648 | -55,114,839 | 87,698,080 | 80,990,777 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 21,100,276 | 0 | 11,310,317 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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