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国药一致(000028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,914,961.00 | 2,063,344.47 | 1,353,859.94 | 622,583.54 | |
收到的税费返还 | 844.81 | 144.67 | 141.21 | 33.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,230.80 | 6,644.07 | 4,006.18 | 2,921.77 | |
经营活动现金流入小计 | 2,926,036.61 | 2,070,133.21 | 1,358,007.33 | 625,538.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,665,364.72 | 1,911,998.87 | 1,232,362.36 | 564,408.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,509.45 | 48,513.65 | 34,622.78 | 21,544.22 | |
支付的各项税费 | 59,519.97 | 44,187.65 | 29,717.51 | 13,271.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,844.56 | 24,617.14 | 16,480.73 | 8,095.59 | |
经营活动现金流出小计 | 2,821,238.70 | 2,029,317.30 | 1,313,183.38 | 607,320.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,797.91 | 40,815.91 | 44,823.96 | 18,217.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,519.00 | 3,519.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 948.66 | 99.81 | 469.57 | 2.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,467.66 | 3,618.81 | 469.57 | 2.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,036.20 | 14,616.74 | 8,424.45 | 4,938.17 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 945.20 | 945.20 | 25.20 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.20 | |
投资活动现金流出小计 | 19,981.40 | 15,561.94 | 8,449.65 | 4,963.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,513.74 | -11,943.13 | -7,980.08 | -4,961.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
取得借款收到的现金 | 20,307.74 | 12,572.24 | 9,957.66 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 624.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,078.74 | 12,719.24 | 10,104.66 | 147.00 | |
偿还债务支付的现金 | 22,374.51 | 6,146.97 | 1,433.37 | 6,383.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,953.25 | 15,467.89 | 12,775.11 | 2,527.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.20 | 103.20 | 103.20 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 533.72 | 4,281.88 | 2,406.62 | 2,901.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 40,861.48 | 25,896.74 | 16,615.10 | 11,812.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,782.74 | -13,177.50 | -6,510.44 | -11,665.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.74 | 0.93 | 0.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,501.43 | 15,696.02 | 30,334.36 | 1,591.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,421.20 | 85,421.20 | 85,421.20 | 85,421.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,922.63 | 101,117.22 | 115,755.56 | 87,013.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 78,734.79 | -- | 39,964.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,711.76 | -- | 721.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,829.12 | -- | 4,794.54 | -- | |
无形资产摊销 | 794.53 | -- | 382.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 917.12 | -- | 426.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.49 | -- | -411.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,049.26 | -- | 6,667.47 | -- | |
投资损失 | -5,741.39 | -- | -2,827.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -306.36 | -- | 300.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -165.00 | -- | -84.25 | -- | |
存货的减少 | -23,251.87 | -- | 8,838.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 65,303.21 | -- | -75,354.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -38,228.71 | -- | 60,502.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 903.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 104,797.91 | -- | 44,823.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,698.12 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 156,922.63 | -- | 115,755.56 | -- | |
现金的期初余额 | 85,421.20 | -- | 85,421.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 71,501.43 | -- | 30,334.36 | -- |
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