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国药一致(000028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,679,400.71 | 3,357,612.67 | 2,205,508.27 | 955,966.54 | |
收到的税费返还 | 177.76 | 171.48 | 159.32 | 0.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,959.67 | 50,340.94 | 31,198.48 | 14,812.59 | |
经营活动现金流入小计 | 4,747,538.15 | 3,408,125.09 | 2,236,866.07 | 970,779.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,143,689.58 | 3,005,826.81 | 1,979,989.46 | 948,456.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,393.97 | 139,222.02 | 95,632.26 | 50,626.72 | |
支付的各项税费 | 109,622.87 | 81,886.43 | 54,861.68 | 26,378.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,571.09 | 124,790.70 | 83,846.90 | 31,788.77 | |
经营活动现金流出小计 | 4,615,277.51 | 3,351,725.96 | 2,214,330.30 | 1,057,250.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,260.64 | 56,399.13 | 22,535.77 | -86,471.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,140.13 | 13,096.33 | 7,882.54 | 75.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.87 | 575.17 | 606.41 | 568.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 246.85 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,879.31 | 10,126.16 | 4,876.61 | 4,400.00 | |
投资活动现金流入小计 | 23,864.16 | 23,797.66 | 13,365.57 | 5,044.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,548.16 | 15,035.32 | 9,786.75 | 5,079.11 | |
投资所支付的现金 | 12,457.54 | 9,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,104.29 | 7,992.15 | 4,399.98 | 4,399.98 | |
投资活动现金流出小计 | 46,109.99 | 32,027.47 | 15,186.73 | 9,479.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,245.83 | -8,229.80 | -1,821.16 | -4,434.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 279,319.12 | 278,885.12 | 1,178.12 | 1,149.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 279,319.12 | 278,885.12 | 1,178.12 | 1,149.32 | |
取得借款收到的现金 | 8,623.18 | 4,967.02 | 4,077.54 | 1,367.17 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,403.88 | 10,894.93 | 8,374.52 | 10,182.36 | |
筹资活动现金流入小计 | 336,346.19 | 294,747.07 | 13,630.18 | 12,698.84 | |
偿还债务支付的现金 | 7,967.02 | 7,967.02 | 7,967.02 | 6,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,053.48 | 27,662.81 | 22,614.98 | 3,082.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,670.22 | 5,685.89 | 4,039.22 | 258.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,447.58 | 6,065.81 | 11,872.57 | 312.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 50,468.08 | 41,695.64 | 42,454.57 | 9,395.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 285,878.11 | 253,051.44 | -28,824.39 | 3,303.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.08 | -31.45 | 31.49 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 395,861.83 | 301,189.31 | -8,078.29 | -87,602.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 367,349.87 | 367,349.87 | 367,349.87 | 367,349.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 763,211.70 | 668,539.18 | 359,271.58 | 279,747.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 134,843.11 | -- | 68,924.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 274.46 | -- | -50.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,178.67 | -- | 3,836.61 | -- | |
无形资产摊销 | 2,446.81 | -- | 1,183.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,985.57 | -- | 4,163.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -704.74 | -- | -425.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,312.01 | -- | 8,244.99 | -- | |
投资损失 | -31,989.72 | -- | -16,269.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -248.81 | -- | 340.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 276.87 | -- | -201.90 | -- | |
存货的减少 | -60,895.08 | -- | -46,332.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -166,398.04 | -- | -129,860.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 229,668.25 | -- | 117,055.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 11,926.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 132,260.64 | -- | 22,535.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 763,211.70 | -- | 359,271.58 | -- | |
现金的期初余额 | 367,349.87 | -- | 367,349.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 395,861.83 | -- | -8,078.29 | -- |
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